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贵金属日报:美国就业市场数据仍相对强劲

2023-01-20陈思捷、师橙、付志文、穆浅若华泰期货简***
贵金属日报:美国就业市场数据仍相对强劲

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 策略摘要 当下操作并不建议过分追高,但在目前美联储加息节奏放缓乃大势所趋,同时市场对于经济衰退的预期仍然存在的情况下,就投资组合资产配置的角度而言,仍应伺机逢低配置贵金属资产。 核心观点 ■ 贵金属市场分析 宏观面 昨日公布的美国方面初请失业金数据录得19万人,为2022年9月24日当周以来新低。虽然此前美国金融、科技和房地产行业的知名公司相继宣布裁员超万人,不过整体就业市场仍然偏强劲,这也给美联储继续加息留下了一定余地。同时近期仍有美联储官员向市场发表相对鹰派的态度,但美元的走势却依然相对偏弱,这或许与当下市场对美国方面经济展望相对悲观以及对于欧元区经济展望预期的修复有一定关系,而在此种情况下,贵金属品种则仍建议继续逢低配置。 基本面 上个交易日(1月19日)上金所黄金成交量为12,424千克,较前一交易日下降18.77%。白银成交量为703,410千克,较前一交易日上涨34.34%。上期所黄金库存为3,312千克,较前一交易日下降15千克。白银库存则是较前一交易日上涨7,007千克至2,160,109千克。 最新公布的黄金SPDR ETF持仓为912.43吨,较前一交易日上涨1.45吨。而白银SLV ETF持仓为14,231.88吨,较前一交易日下降21.46吨。 昨日(1月19日),沪深300指数较前一交易日上涨0.62%,电子元件板块则是较前一交易日上涨1.47%。光伏板块则是较前一日下降0.64%。 ■ 策略 黄金:谨慎偏多 白银:谨慎偏多 套利:暂缓 金银比价:暂缓 期权:暂缓 期货研究报告|贵金属日报2023-01-20 美国就业市场数据仍相对强劲 研究院 新能源&有色组 研究员 陈思捷  021-60827968  chensijie@htfc.com 从业资格号:F3080232 投资咨询号:Z0016047 师橙  021-60828513  shicheng@htfc.com 从业资格号:F3046665 投资咨询号:Z0014806 付志文  020-83901026 fuzhiwen@htfc.com 从业资格号:F3013713 投资咨询号:Z0014433 联系人 穆浅若  021-60827969  muqianruo@htfc.com 从业资格号:F03087416 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 贵金属日报丨2023/1/20 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 ■ 风险 美元以及美债收益率持续走高 美联储货币政策再度转向 贵金属日报丨2023/1/20 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 11 目录 策略摘要 ............................................................................................................................................................................................ 1 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 宏观面 ................................................................................................................................................................................................ 5 重要宏观数据及事件概述 ........................................................................................................................................................ 5 近期机构观点 ............................................................................................................................................................................ 5 美债收益率与利差监控 ............................................................................................................................................................ 6 上期所金银持仓与成交量变化情况 ........................................................................................................................................ 6 贵金属ETF持仓跟踪 ................................................................................................................................................................ 7 贵金属套利跟踪 ........................................................................................................................................................................ 7 基本面 ................................................................................................................................................................................................ 9 上海黄金交易所T+d市场监控 ................................................................................................................................................ 9 金银库存情况监测 .................................................................................................................................................................... 9 相关下游行业市场表现概述 .................................................................................................................................................. 10 今日重要数据展望 .......................................................................................................................................................................... 10 图表 图 1: 美国10年期国债收益率丨单位:% ....................................................................................................................................... 6 图 2: 10-2年期利差丨单位:% ........................................................................................................................................................ 6 图 3: 上期所黄金成交量丨单位:千手 ............................................................................................................................................ 7 图 4: 上期所白银成交量丨单位:千手 ............................................................................................................................................ 7 图 5: 黄金ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 7 图 6: 白银ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 7 图 7: 国内黄金期现价差丨单位:元/克 ........................................................................................................................................... 8 图 8: 国内白银期现价差丨单位:元/千克 ....................................................................................................................................... 8 图 9: 黄金内外盘比价丨单位:倍 ............

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