2023年市场策略报告：风禾尽起，春芽萌生

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本篇报告为2023年市场策略报告，由产业金融研究院发布。报告认为，短期看疫后修复，中长期成长仍将占优。本轮国内疫情传播速度超出预期，新增病例数量达峰的推测时间可能提前。短期冲击后，国内需求修复可能加快。过去三年，资本扩张速度来看，制造业>农业>服务业>房地产，制造业内部增速成长＞消费＞周期。短期来看，疫后复苏将成为市场主线；中长期来看，成长增速仍将占优。报告建议关注疫后复苏方面的食品饮料、医药生物等，成长方面关注信创安全和数字经济产业，防御方面关注银行、券商等，主题投资关注国企价值重估、数据要素产业、制造业自主可控、全面注册制改革等。港股策略认为，防疫优化提振内需利好港股，尤其是恒生科技的业绩可能迎来较大程度的修复。风险提示包括疫情再度反复、国内需求不及预期、部分企业业绩不及预期、国内政策出台不及预期、美联储政策转向加快、地缘冲突升级风险等。