本报告主要关注建材行业，包括传统建材和新型建材领域。由于地产端需求改善需要更长时间的验证，短期股价不确定性较强。当前地产链的信息和基本面真空期将得到进一步拉长，政策和地产基本面的高权重因子影响变弱，公司治理等事件驱动型因素或将在短期更多影响到公司股票价格的走势。建议关注地产政策落地带来的板块修复机会，一旦整体板块企稳，一线龙头弹性可以值得期待。建议关注标的包括东方雨虹、伟星新材、中国联塑、北新建材、坚朗五金、兔宝宝、三棵树。在新型建材领域，建议关注高纯石英砂、锂电池隔膜涂覆、药用玻璃、光伏玻璃四个细分板块。建议关注标的包括石英股份、凯盛科技、壹石通、力诺特玻、山东药玻、福莱特、信义光能、亚玛顿。在建筑细分高景气领域，建议关注高空租赁行业和装配式钢结构相关标的。建议关注标的包括华铁应急、鸿路钢构。下周建议组合包括福莱特、三棵树、山东药玻、坚朗五金、石英股份、旗滨集团。风险提示包括基建/地产投资增速不达预期、原材料价格大幅波动。
