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2022-11-24罗平金瑞期货小***
基本金属日报

LME金属价格表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌升贴水升贴水变化铜8027.50.40%-42.8 -5.0 数据来源:金瑞期货研究所铝2390.0-1.89%-27.6 -4.6 铅2123.01.97%-13.0 3.5锌2908.00.50%-6.3 2.3锡21950.0-0.57%27.02.0镍26010.0-0.04%-138.8 -11.8 数据来源:Wind,金瑞期货研究所表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌成交量持仓量铜64410-1.08%81536121664铝18875-0.66%147006152960铅157350.16%4776993577锌23690-2.63%16243467411锡178450-1.25%6886538276镍1982300.15%7936554995数据来源:wind,金瑞期货研究所,注:标的为主力合约基本金属日报2022年11月24日金瑞观点评级:★★金瑞期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1金瑞网站:www.jrqh.com.cn客服热线:400-888-8208联系人:罗平电话:0755-83679730邮箱:luoping@jrqh.com.cn从业资格号:F3001801金瑞期货有色组李 丽 曾童钟明真 罗平周维刚 龚鸣吴梓杰铜:LME铜涨0.40%,报8027.5美元/吨。上海升水415,广东升水765,铜价下跌后采购边际好转,升水走高。广东库存继续下行,升水边际走高。近期宏观情绪有所转弱,国内疫情扰动加大。此前市场交易宏观乐观预期的偏多情绪可能已经告一段落,同时观察周内现货情况,下游采购相对理性,供需矛盾进一步弱化,缺乏亮点,价格可能继续回落。但考虑到国内政策方面仍然积极,短期价格回落幅度或相对有限,建议先关注64000附近的支撑情况。价格可能在现货上供应增量陆续兑现后,与宏观形成合力再出现较为流畅下跌。预计LME铜价核心价格区间【7800,8500】美元/吨,沪铜核心价格区间【63000,68000】元/吨。策略:短期订单建议随用随采,远期战略库存储备暂不建议。68000上方可以考虑分批开启库存保值。跨市反套建议了结。跨期策略可关注明年年初淡旺季转换合约间的反套策略,如01和04合约。风险:俄乌冲突,价格上涨后消费塌陷。铝:LME收2397,日跌32或1.32%。周内的库存表现仍相对乐观,市场到货整体偏少,且持续的移库导致社会库存表现积极,维持下去年内的最低库存很可能在50w以内,西北运输环比改善后关注月底的到货情况;现货成交略有转差,升水略有下降;电煤和炭块价格下降,虽氧化铝近期减产和意外后价格出现小幅上涨,但预期国内成本整体依旧以下滑为主。海外方面宏观情绪略有转差;pre依旧小幅下跌;电价依旧在相对高位欧洲部分冶炼亏损严重。策略:19000以上可逐步入场明年的空头头寸,短期库存依旧表现乐观,等待库存的拐点信号明确后再考虑加仓。风险提示:宏观需求大幅好转、西南减产扩大。450065008500105002022-06-242022-09-24LME铜14002400340044002022/6/242022/9/24LME 锌14001140021400314002022-06-242022-09-24LME 镍 页码一、金瑞观点1金瑞观点1铜锌镍价格走势1表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍1表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍11二、铜、铝、铅、锌21、国外市场数据3表3:LME期货持仓3表4:LME期货持仓分布3表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜3表6:国内现货铜升贴水3表7:LME库存日统计 - 铜4表8:LME库存日统计 - 铝4表9:LME库存日统计 - 铅5表10:LME库存日统计 - 锌6表11:LME库存日统计 - 锡6表12:LME库存日统计 - 镍72. 国内期货市场数据8表11:上海期货交易所库存8表12:上期所主力合约机构持仓排名83. 国内现货市场数据9表13:现货价格9表14:相关产品报价9表15:内外比价及进口盈亏9三、指标说明10四、免责声明11请务必阅读正文之后的免责条款部分2基本金属日报2022年11月24日目录 表3:LME期货持仓品种持仓量日变化铜237240-0.16%铝5473220.01%铅97014-1.65%锌2009760.14%锡13317-1.34%镍1424741.32%数据来源:彭博,金瑞期货研究所表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜多头空头套期多头空头多头空头多头空头11月15日60730509092920761693752761516301553921733213570数据来源:CFTC网站,金瑞期货研究所表6:国内现货铜升贴水长江有色升贴水上海有色升贴水上海物贸升贴水最小最大最小最大最低最高最低最高最低最高平均价2022/11/23510550380450851008095901003302022/11/22530570420460851008095901003302022/11/2150054038042083988095901003352022/11/1850054036042083987095801003202022/11/1749053037042085100125145135155150注:数据来源为wind,上海保税库为外高桥市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍请务必阅读正文之后的免责条款部分3非报告持仓基本金属日报1. 国外市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍非商业商业总计洋山铜溢价上海电解铜CIF(提单)溢价上海保税库溢价2022年11月24日日期报告持仓 表7:LME库存日统计 - 铜地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜000000000仁川000000000光阳000000000釜山34000503350-50 33252501柔佛25002500250100巴生港000000000新加坡82500825008250100台湾23251502002325150222510004亚洲共计657515025065251005550975015安特卫普000000000汉堡3077585003077585030775000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂125001250125000赫尔000000000利物浦000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹29750525253027552530275000弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计6065013752561175137561175000巴尔的摩360000360002925675019芝加哥000000000莫比尔000000000新奥尔良21050082520225-825 647513750068圣路易斯000000000美国共计24650082523825-825 94001442506111月23日9187515251100915256507612515400017数据来源:彭博,金瑞期货研究所表8:LME库存日统计 - 铝地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比名古屋000000000横滨000000000釜山13750013750013750100光阳240250024025024025000仁川000000000柔佛62750250602506005425090巴生港333675033003303750167350163025049新加坡120975012512097507310047875040台湾882501008825030755750065亚洲共计495150037754916000268150223450045安特卫普000000000不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂000000000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000接下一页..................请务必阅读正文之后的免责条款部分基本金属日报2022年11月24日4亚洲欧洲美国合计亚洲欧洲请务必阅读正文之后的免责条款部分 ..................接上一页热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特50005000500100鹿特丹1407500140750140007501弗利辛恩22500225002250100赫尔辛堡000000000欧洲共计14350001435001400035002巴尔的摩2775022525500025500100芝加哥000000000底特律48000254775023752400050洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计75750250732502375495006811月23日517075040255132750284525228750045数据来源:彭博,金瑞期货研究所表9:LME库存日统计 - 铅地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜4325025432504325000柔佛000000000巴生港25002500250100新加坡100001000100000台湾208750800200750163503725019亚洲共计253250825245250207753750015安特卫普1525001525014507505不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那25002500250100毕尔巴鄂25002500250100赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特37500375003750100鹿特丹100001000100000弗利辛恩750075075000穆尔代克000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计212500212501625500024巴尔的摩000000000芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000接下一页..................基本金属日报亚洲欧洲美国欧洲美国合计请务必阅读正文之后的免责条款部分52022年11月24日 ..................接上一页圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计00000000011月23日274500825266500224004250016数据来源:彭博,金瑞期货研究所表10:LME库存日统计 - 锌地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销仓单注销占比迪拜1475025147501250225015柔佛000000000巴生港6500256500650000新加坡201250100200250149755050025台湾194500300194500144754975026亚洲共计4170004504160003135010250025安特卫普000000000汉堡000000000不莱梅000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂250025025000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000014750来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹000000000弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计250025025014750巴尔的摩350025350003500100芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易

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