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基于宏观因子风险预算的资产配臵策略，是通过主成分分析的方法，构建了基于国内股债的宏观因子体系，包括利率因子、经济增长因子、信用因子、期限利差因子与规模风格因子。然后构建了固定预算的风险预算模型策略和风险预算的自适应模型。自适应模型方法一和方法二分别以预期收益率和单位风险上提供的预期收益率作为宏观因子风险预算的权重。风险预算模型适合配臵需求的稳健投资者，自适应模型方法一适合风格更积极的投资者，自适应模型方法二适合追求高收益风险比的投资者。
