本篇研报是关于多资产配置的研究，主要包括股债市场的展望和量化策略的回望与未来走势判断。研报认为，股债市场在短期内可能会有阶段性向上脉冲，但长久期策略是更为正确的选择。在多元资产配置方面，美联储抗通胀已经进入第二阶段，名义通胀水平自动回落。非美国家或将面临外部需求下降、资本流出压力加剧以及美元融资成本上升三重压力，本地央行货币宽松压力不减。在量化策略方面，短期成交量模型大部分宽基指数中性，特征龙虎榜机构模型看多，特征成交量模型看空，智能300模型看多，智能500模型中性，中期涨跌停模型V2和V3看多，月历效应模型中性，长期动量模型所有宽基看多。基金仓位方面，本周股票型基金总仓位为90.69%，相较于上周减少了106个bps，混合型基金总仓位71.92%，相较于上周减少了97个bps。基金表现方面，本周股票型基金表现相对较好，平均收益为1.92%。
