兖州煤业发布公告，计划于2022年10月4日以可用现金提前偿还10.0亿美元的债务，包括兖煤的银团融资及其无抵押关联方贷款。提前偿还将节省融资成本，有助于提振EPS。公司账上留有流动计息负债66百万澳元，非流动计息负债3549百万澳元。此次提前偿还10亿美元债务，再加上公司此前在2022年7月偿还的7.85亿美元贷款，使得公司剩余有息负债总额为792百万美元，其中大部分分别为2024年下半年到期的301百万美元及于2026年下半年到期的307百万美元。在美联储加息，美元走强的背景下，公司提前还债有利于减少融资成本。根据公司，提前偿还的这10亿美元于贷款期内令到融资成本总额减少约207百万美元。根据我们的测算，在此前假设的背景下，提前还债有利于提升公司2022/2023/2024年EPS分别至3.77/2.37/1.51澳元,分别提升了0.5%/1.7%/2%。
