叮当健康2022年中期报告

2022中期報告股份代號: 09886（於開曼群島註冊成立的有限公司）DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.叮噹健康科技集團有限公司 公司資料2釋義4管理層討論及分析9公司管治及其他資料21簡明綜合財務報表審閱報告33簡明綜合損益及其他全面收益表34簡明綜合財務狀況表35簡明綜合權益變動表36簡明綜合現金流量表37簡明綜合財務報表附註39目錄 2公司資料叮噹健康科技集團有限公司董事會執行董事楊文龍先生（主席兼總裁）徐寧先生俞雷先生于慶龍先生非執行董事連素萍女士蔡俐女士獨立非執行董事張守川先生（任職於2022年9月1日）樊臻宏先生（任職於2022年9月1日）姜山先生（任職於2022年9月1日）審計委員會姜山先生（主席）張守川先生樊臻宏先生提名委員會楊文龍先生（主席）樊臻宏先生張守川先生薪酬委員會樊臻宏先生（主席）張守川先生蔡俐女士法定代表徐寧先生林曉波先生聯席公司秘書王永智先生林曉波先生註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands中國總部及主要營業地點中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓香港主要營業地點香港中環皇后大道中99號中環中心35樓3512單元公司網站www.ddjkjt.com本公司法律顧問就香港及美國法律而言：高偉紳律師事務所就開曼群島法律而言：Maples and Calder (Hong Kong) LLP核數師德勤‧關黃陳方會計師行註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師合規顧問邁時資本有限公司 32022年中期報告公司資料香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖開曼群島主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093Boundary HallCricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands主要往來銀行中國農業銀行北京分行東城支行中國招商銀行北京分行北京銀行燈市口支行平安銀行北京分行招商永隆銀行中國招商銀行香港分行股份代號09886 4釋義叮噹健康科技集團有限公司於本中期報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「聯屬人士」指 就任何指定人士而言，任何直接或間接控制該指定人士或直接或間接受其控制或受其直接或間接共同控制的其他人士「細則」或「組織章程細則」指 本公司於2022年8月25日有條件採納經修訂及重列的組織章程細則，將於上市日期生效，經不時修訂及補充「審計委員會」指 本公司審計委員會「董事會」指 本公司董事會「企業管治守則」指 上市規則附錄十四所載的企業管治守則「本公司」指 叮噹健康科技集團有限公司，一家於2014年8月20日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司「綜合聯屬實體」指 根據訂立合約安排，其財務業績被綜合及入賬列作本公司附屬公司的實體，包括叮噹快藥科技、江西叮噹健康藥房連鎖有限公司、叮噹快醫（海南）醫療科技有限公司、海南互聯網醫院、海南遠程醫療中心「合約安排」指 由（其中包括）叮噹快藥（北京）技術開發有限公司、叮噹快藥科技及登記股東所訂立的一系列合約安排「控股股東」指 具有上市規則所賦予之涵義，並指楊文龍先生、楊益斌先生、楊瀟先生、致盈集團有限公司、致盛企業有限公司、創基投資有限公司、健興有限公司、健發有限公司、興信有限公司及金發有限公司「叮噹快藥科技」指 叮噹快藥科技集團有限公司，一家於2014年9月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為一間綜合聯屬實體，亦為本集團所有其他綜合聯屬實體的控股公司 52022年中期報告釋義「叮噹一號」指 珠海叮噹一號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東「叮噹二號」指 珠海叮噹二號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東「叮噹三號」指 珠海叮噹三號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東「叮噹四號」指 珠海叮噹四號投資中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東「董事」指 本公司董事「ESOP計劃」指2020年5月1日採納的首次公開發售前購股權計劃、受限制股份計劃及受限制股份單位計劃及日期為2021年5月31日的受限制股份協議「財匯局」指 財務匯報局「全球發售」指 香港公開發售及國際發售「本集團」或「我們」指 本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體（或本公司及其任何一間或多間附屬公司或綜合聯屬實體，視文意所需）「海南叮噹快醫」指 叮噹快醫（海南）醫療科技有限公司，一家於2019年4月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體「海南互聯網醫院」指 叮噹快醫（海南）互聯網醫院有限公司，一家於2019年9月4日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體「海南遠程醫療中心」指 叮噹快醫（海南）遠程醫療中心有限公司，一家於2019年8月26日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體「港元」指 香港法定貨幣港元 6叮噹健康科技集團有限公司釋義「香港上市規則」或 「上市規則」指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）「香港發售股份」指 根據香港公開發售由本公司以發售價初步提呈以供認購的3,354,000股發售股份「香港公開發售」指 本公司按發售價（另加經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費）初步提呈發售3,354,000股發售股份以供香港公眾人士認購「香港」指 中國香港特別行政區「國際財務報告準則」指 國際財務報告準則，其中包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋「獨立非執行董事」指 本公司獨立非執行董事「國際發售股份」指 本公司根據國際發售初步提呈以供認購的30,183,000股股份，連同因超額配股權獲行使而本公司可能發行的合共5,030,500股股份「國際發售」指 國際包銷商根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式以及於美國境內依據美國證券法第144A條或美國證券法項下任何其他可得豁免登記規定僅向合資格機構買家（美國證券法第144A條所指的合資格機構買家）提呈發售國際發售股份「國際包銷商」指 由聯席全球協調人領導，預期訂立國際包銷協議以包銷國際發售的一組國際包銷商「聯席全球協調人」指 中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司（排名不分先後）「上市日期」指2022年9月14日，股份於香港聯交所上市及獲准開始於聯交所買賣「上市」指 股份於香港聯交所主板上市 72022年中期報告釋義「主板」指 由聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM，並與GEM並行運作「標準守則」指 上市規則附錄十條所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則「南京招銀共贏」指 南京市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2019年7月10日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業「發售價」指 每股發售股份12.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）「發售股份」指 香港發售股份及國際發售股份，連同因超額配股權獲行使而本公司可能發行的合共5,030,500股股份「超額配股權」指 本公司已授予國際包銷商的選擇權，可由聯席全球協調人根據國際包銷協議行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共5,030,500股額外股份，（其中包括）以補足國際發售的超額分配「中國」指 指中華人民共和國，就本報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣「首次公開發售前 購股權計劃」指 本公司於2020年5月1日採納的首次公開發售前購股權計劃「招股章程」指 本公司日期為2022年9月1日的招股章程「登記股東」指 叮噹快藥科技的登記股東，即楊文龍先生、叮噹一號、叮噹二號、叮噹三號及叮噹四號「報告期」指 截至2022年6月30日止六個月「受限制股份協議」指 本公司、楊文龍先生及一間由楊文龍先生持有60%股權的公司健發有限公司於2021年5月31日訂立並經本公司股東於2021年5月25日批准的受限制股份協議 8叮噹健康科技集團有限公司釋義「受限制股份計劃」指 本公司於2020年5月1日採納的受限制股份計劃「人民幣」指 人民幣，中國法定貨幣「受限制股份單位計劃」指 本公司於2020年5月1日採納的受限制股份單位計劃「證監會」指 香港證券及期貨事務監察委員會「證券及期貨條例」指 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改「股份激勵計劃」指 於2020年5月1日採納的首次公開發售前購股權計劃、受限制股份計劃及受限制股份單位計劃「股份」指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股「股東」指 股份持有人「聯交所」指 香港聯合交易所有限公司「附屬公司」指 具有上市規則所賦予的涵義「主要股東」指 具有上市規則所賦予的涵義「美國證券法」指 美 國《1933年證券法》（經修訂），以及據此頒佈的規則及規例「美元」指 美元，美國法定貨幣「%」指 百分比 9管理層討論及分析2022年中期報告業績回顧2022財年上半年，公司取得了良好的業績增長和業務版圖的拓寬，在面對新的挑戰與機遇中，我們的發展質量與競爭力都得到顯著提高。為滿足日益增長的居民在線用藥及問診需求，促進互聯網醫療及醫藥的健康發展，近期國家市場監督管理總局頒佈《藥品網絡銷售監督管理辦法》，標誌互聯網醫藥得到了國家的進一步肯定與支持，引導行業走向更為規範化的發展時代。隨着業務的不斷發展與治理水平的不斷提升，我們充分理解在國家政策的指引下，數字化醫療醫藥及健康服務的創新，將得到長遠而穩固的發展。公司將在尋求可持續與規範發展的進程中，積極響應國家政策，始終堅持以用戶為核心，發揮「服務百姓健康，引領極致健康到家服務」的企業價值，與產業夥伴一同促進行業蓬勃發展，並對未來公司及行業的發展前景，充滿樂觀與期許。報告期內，我們的收入及毛利率水平穩步提升。截至2022年6月30日止六個月內，通過多年建立起來的線上及線下渠道優勢，我們的總收入增加至人民幣1,989.8百萬元（截至2021年6月30日止六個月：人民幣1,643.6百萬元），同比增長21.1%；毛利率33.4%(截至2021年6月30日止六個月：30.6%)，同比增加2.8%。同一時期，公司健康產品、醫藥產品、健康諮詢等服務不斷豐富，累積註冊用戶達到約35.7百萬人，並於在線診療業務錄得3.6百萬次健康諮詢及問診，為我們的用戶帶來持續效用與價值。在商品品類方面，包括非處方藥、處方藥及非藥，收益分別錄得人民幣555.4百萬元、人民幣644.6百萬元、人民幣726.2百萬元，分別佔比藥品及醫療健康業務銷售總額的28.8%、33.5%和37.7%。我們通過建立起來業內獨特的線上及線下運營模式，向我們用戶提供更加便捷、專業的健康服務體驗。公司打造的「醫、檢、藥、險」生態體系，商品銷售方面已經在多個城市與區域取得了傑出的發展，醫療服務方面已經搭建了互聯網醫院及專業團隊，檢測與保險產品仍保持進一步創新與探索，並在北京等多個城市獲准線上銷售新冠抗原檢測產品。公司在2022年將持續聚焦多渠道發展、生態協同、城市拓展，並開展「提質增效」等重要發展舉措。 10叮噹健康科技集團有限公司管理層討論及分析• 快藥業務作為行業內即時健康到家業務的