华安化工9月策略：大市值、低估值、选龙头

华安化工9月策略：大市值、低估值、选龙头 华安化工发布了9月策略报告，建议投资者配置市值偏大、估值处于历史低位、在各自行业有一定优势的龙头企业。报告认为，当前宏观环境的不确定性较大，需求端受到全国疫情多发影响，整体宏观经济下行压力较大，复苏空间仍有不确定性。因此，建议投资者从宏观环境的不确定性中寻找景气和估值的确定性，并推荐配置大市值、低估值的龙头企业。 报告主要围绕投资三条主线：一是投资高成长赛道，看好低估值高增长的细分行业龙头，建议关注合成生物学龙头凯赛生物、吸附分离材料龙头蓝晓科技、风电环氧树脂龙头中化国际、六氟磷酸锂及电子化学品龙头多氟多；二是投资穿越周期的化工白马，看好布局全产业链的行业龙头，建议关注工业硅、有机硅行业龙头合盛硅业、原药及制剂龙头扬农化工、轻烃化工龙头卫星化学；三是关注欧洲能源危机下的套利机会，建议关注全球MDI龙头万华化学、营养品及香精香料龙头新和成。 报告认为，凯赛生物是合成生物学龙头企业，开创性布局生物基长链二元酸以及聚酰胺56等产品，看好下半年生物法癸二酸投产放量，业绩有望修复，认为“碳中和”下生物制造赛道长坡厚雪，拥有长期配置价值。蓝晓科技多年深耕吸附分离材料，下游业务多线布局，其中，吸附法盐湖提锂在手订单快速增长，保障公司业绩增速，同时生物医药吸附材料产品获得关键进展，有望成为公司新增长极。中化国际是全国产能最大的环氧树脂生产商，风电相关化学品将受益量价齐升，同时公司定位“两化”关键新材料孵化平台，近年来迎来重要转型期，贸易向实业转型，资本开支投入加速，未来几年连云港碳三项目及芳纶产业链、尼龙66等新材料项目陆续投产，驱动公司盈利中枢快速增长。多氟多是电解液溶质龙头，短期看好六氟磷酸锂景气回升，长期来看，新型锂盐双氟磺酰亚胺锂率先实现技术突破且成本有望降至和六氟磷酸锂相当，钠电池溶质六氟磷酸钠有望延续六氟磷酸锂高景气。

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