本报告是对外资配置盘和交易盘的共识与分歧进行分析的。8月外资配置盘罕见外流,主动减持合计约30亿元,主要受中美关系紧张情绪和鲍威尔发言推动紧缩预期的影响。配置盘中,食品饮料、汽车、化工等行业重回增持共识,医药、计算机遭到同步减持,银行地产链分歧已现。总体配置方面,加息预期仍高,交易盘主导流入。风格结构方面,中游制造获增持居首,可选消费遭减持居多。行业流向方面,电力设备流入居前,家电流出居多。仓位分布方面,食品饮料抬升居前,电力设备仓位回落居多。个股配置方面,持股集中度有所回落,宁德时代获增持居首。
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