017167國際資源集團有限公司股份代號：1051註冊辦事處Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria StreetHamilton HM 10, Bermuda香港辦事處香港灣仔告士打道151號資本中心18樓1801室www.g-resources.com(於百慕達註冊成立之有限公司)2021 年報 國際資源集團有限公司年報2021CMYCMMYCYCMYKai165053799037_G Resources AR2021 Cover_7.7mm Chi op.pdf 1 21/4/2022 下午6:46 目錄公司資料2 公司資料業務回顧3 主席報告4 公司概覽5 董事及高級管理層履歷詳情8 管理層討論與分析企業管治18 董事會報告26 企業管治報告財務報告40 獨立核數師報告45 綜合損益報表46 綜合損益及其它全面收入報表47 綜合財務狀況表48 綜合權益變動表49 綜合現金流量表51 綜合財務報表附註112 五年財務概要我們的價值在業務營運及人際管理上，我們以成為一個GREAT的公司為目標。GREAT價值是本公司的基礎，亦是我們的核心承諾，令我們為國際資源的所有利益相關者竭盡全力，做到最好。 GREAT 價值GROWTH 增長 業務精進，利潤增益RESPECT 尊重 尊重自己，關懷社群EXCELLENCE 卓越 追求卓越，力臻完美ACTION 行動 群策群力，兌現承諾TRANSPARENCY 透明 透明開放，優良管治國際資源為一間專注於金融服務業務、自營投資業務、放債業務及房地產業務的公司，於香港聯合交易所上市（股份代號：1051）。企業理念 公司資料國際資源集團有限公司 2021年報2ʮ̡༟ࣘ董事會非執行董事李中曄女士，主席執行董事梁愷健先生梁煒堯先生獨立非執行董事盧華基先生陳功先生闕梅登先生執行委員會梁愷健先生梁煒堯先生審核委員會盧華基先生，主席陳功先生闕梅登先生薪酬委員會盧華基先生，主席陳功先生闕梅登先生提名委員會李中曄女士，主席陳功先生闕梅登先生公司秘書梁愷健先生核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司註冊公眾利益實體核數師法律顧問香港： 方達律師事務所百慕達： Ocorian Law (Bermuda) Limited主要往來銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司花旗銀行股份過戶處香港聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室百慕達MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th floor NorthCedar House, 41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda註冊辦事處Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda總辦事處及主要營業地點香港灣仔告士打道151號資本中心18樓1801室網址www.g-resources.com 國際資源集團有限公司 2021年報3ุਕΫᚥ主席報告尊敬的各位股東：本人謹代表國際資源集團有限公司（「本公司」或「國際資源」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」），向各位股東提呈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度（「本年度」）之全年業績。二零二一年，鑑於中美關係仍然緊張及COVID-19變種病毒傳播，全球經濟仍充滿不確定因素。儘管面對市場動盪，本人仍欣然報告，國際資源於本年度表現良好並獲得盈利。本集團於本年度除稅後淨利潤達至69.9百萬美元，較二零二零年略減3.3百萬美元及董事會建議根據本公司的股息政策派發本年度之末期股息每股0.12港元。本集團繼續集中於其三大業務，即金融服務業務、自營投資業務及房地產業務。在金融服務業務方面，年內本集團保持穩定利潤。於二零二一年，中國針對互聯網及科技公司出台反壟斷規則，導致互聯網及科技股票下跌及整合。受持續不斷的地緣政治問題和影響中國多個行業的監管變化所打擊，二零二一年下半年香港首次公開發售（「首次公開發售」）市場亦有所放緩，許多預期上市的首次公開發售推遲至二零二二年甚至更遲。面對一切困難及挑戰，憑藉我們資深管理團隊的巨大努力、完善的證券交易基礎設施、堅實的客戶忠誠度及多個銷售渠道，年內本集團的金融服務業務仍保持強勁的市場地位並取得良好業績。隨著香港上市融資平台的擴大及多元化，加上新經濟及美國上市中資企業的推動，我們相信香港首次公開發售市場將於二零二二年逐步恢復，對整個香港金融市場的流動性等方面都將產生積極影響。我們將進一步增強業務競爭力、優化資源分配及提高服務質素。在自營投資業務方面，本集團持續檢閱過去數年所投資的現有投資組合。本年度內，我們的投資組合收獲豐富，收益因分派而大幅提升。非上市投資公平值亦增加。我們的專業及資深投資團隊將繼續檢閱我們現有的投資組合，如出現可提升本集團整體盈利能力和回報的合適及有利機會時，本集團或會對相關投資產品作出投資。在房地產業務方面，年內本集團在香港的物業投資為我們帶來穩定的租金收入。鑑於全球商業物業經濟衰退期間的不確定性及COVID-19疫情的持續影響，本集團於二零二一年放慢了尋求新投資機會的進程。隨著COVID-19疫情逐步緩和，加上各國擬緩步放寬限制措施，本集團將繼續於香港及其它國家和地區（包括大灣區、北美洲及歐洲）物色優質高端商用物業以及其它類型物業的投資機遇。國際資源對本集團的業務營運充滿信心，對業務發展及未來表現持樂觀態度。本集團管理層將定期審閱並調整業務策略及重點，為全體股東創造最大回報及價值。本集團將探索一切可能性為個人及機構客戶擴大金融服務業務，鞏固資產管理的產品平台，更好地分配資源，提供廣泛的企業金融服務，盡力成為具備國際競爭力的綜合金融服務供應商，為所有忠實客戶提供全面的服務及帶來最大的利益。最後，本人謹此代表董事會，對我們的管理團隊及全體同仁於年內的竭誠服務致謝，亦就股東一直以來對國際資源的支持向其致以衷心的謝意，寄望繼續與彼等一同努力，為本公司取得更多發展與成就。主席李中曄香港，二零二二年三月三十日 業務回顧國際資源集團有限公司 2021年報4ʮ̡฿ᚎ本集團之主要業務分類詳述如下：1. 金融服務業務本公司不斷擴大其主要業務範圍，包括提供證券經紀服務、配售及包銷服務、企業融資諮詢服務、提供保證金融資、放債業務以及投資諮詢及資產管理服務等各種金融服務。(Ａ) 證券交易，保證金融資及資產管理本集團目前持有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）之第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照。(Ｂ) 放債本公司透過其附屬公司世達發展有限公司、Funderstone Finance Limited及進陞信貸有限公司於香港從事放債業務。所有公司均於香港註冊成立，並根據放債人條例（香港法例第163章）持有放債人牌照。本集團將繼續採取謹慎態度去管理風險及維持業務的盈利能力。2. 自營投資業務我們自營投資業務的目標為確定投資機會及投資於不同行業，為本集團提供更好的風險平衡回報及股本價值。本公司之執行委員會（「執行委員會」）負責在計及本集團之流動資金要求、資本風險及投資的合理回報後，在風險相稱的情況下識別、審閱及考慮批准不同投資機會。我們亦正多元拓展自營投資業務項下之投資組合。年內，本集團投資於基金、債券及股權投資（包括上市及非上市）。3. 房地產業務本集團擬於適當投資機會出現時繼續擴充其主要集中於香港及其它國家和地區之商業物業（惟亦可能包括其它物業類型）之物業組合。 國際資源集團有限公司 2021年報5ุਕΫᚥ董事及高級管理層履歷詳情非執行董事李中曄，53歲於二零一八年十月十二日獲委任為本公司主席兼非執行董事。李女士於金融及資訊科技行業擁有二十年經驗，並具備豐富企業管理經驗。彼自二零一九年一月起於WeAreHAH擔任董事會董事及自二零二二年三月起於ZHRH Corporation（於美國埸外交易市場上市的公司）擔任獨立董事會董事。李女士亦曾為上海一起作業信息科技有限公司之董事。李女士於一九九二年在中華人民共和國首都醫學院取得醫學學士學位。執行董事梁愷健，47歲於二零一六年十一月八日及二零一六年十二月十六日分別獲委任為本公司執行董事及公司秘書。梁先生為本公司若干附屬公司的董事。彼於會計及財務管理領域擁有逾二十年經驗。彼為專業會計師及澳洲會計師公會資深會員。彼現為奧星生命科技有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。梁先生亦曾於羅兵咸永道會計師事務所任職核數師。梁先生於一九九七年於澳洲阿德萊德大學畢業，獲得商業學士學位。梁煒堯，40歲於二零一八年四月十六日獲委任為執行董事。梁煒堯先生現任本公司常務董事及首席投資官，主要負責本集團的投資、資產管理和策略規劃，及為本集團訂立整體業務及資產組合策略方針。彼亦負責本公司投資管理團隊的日常營運及整體管理。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁煒堯先生於資產管理、投資銀行及科技行業方面擁有逾十八年豐富經驗，曾任職於美國、新加坡及香港。於二零一七年加入本集團之前，梁煒堯先生曾在美銀美林、渣打和滙豐等多家跨國金融機構及投資銀行擔任要職，其間彼負責領導私募股權全球投資和跨境併購交易，項目覆蓋不同行業如科技、房地產、金融、保險及醫療等。梁煒堯先生於二零零八年在美國麻省理工學院取得工商管理碩士學位。 業務回顧國際資源集團有限公司 2021年報6໨ԫʿ৷ॴ၍ଣᄴᄵዝ༉ઋ獨立非執行董事盧華基，50歲於二零一七年七月十七日獲委任為獨立非執行董事。盧先生為香港執業會計師及香港註冊會計師、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。彼擔任信永中和（香港）會計師事務所有限公司的管理合夥人，該公司為一所提供全面會計及諮詢服務的事務所，提供（其中包括）審計及商業諮詢服務。彼亦為中國人民政治協商會議上海市浦東新區委員會成員、香港獨立非執行董事協會會長以及澳洲會計師公會二零一九年大中華分部主席。盧先生於審計、會計、風險管理及金融方面具備逾二十八年經驗，並獲委任為多間於聯交所上市的公司之獨立非執行董事，包括中國通海國際金融有限公司（前稱中國泛海國際金融有限公司）、宏基集團控股有限公司及中泛控股有限公司（前稱和記港陸有限公司）。彼亦曾為多家聯交所上市公司（包括順泰控股集團有限公司、新興光學集團控股有限公司、中國忠旺控股有限公司及新明中國控股有限公司）之獨立非執行董事。盧先生於一九九三年獲香港大學頒授工商管理學士學位，並於二零零零年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。陳功，51歲於二零一七年二月三日獲委任為獨立非執行董事。陳先生於跨文化背景下的財務管理、併購、融資、談判及重組方面擁有逾二十年豐富經驗。陳先生曾參與跨境併購及融資交易。陳先生現為達博奧盛金融集團之創辦人及董事總經理，該財務諮詢公司致力於北美與中國之間的雙向資本投資。彼亦曾從事管理多家於多倫多證券交易所上市之公眾公司，並擔任董事及╱或行政總裁╱首席財務官之職。陳先生曾為Evermount Ventures Inc.（其股份於多倫多證券交易所創業板(NEX)上市）之獨立董事、Credent Capital Corp.（其股份於多倫多證券交易所創業板(NEX)上市）之董事兼首席財務官、Nextraction Energy Corp.（其股份於多倫多證券交易所創業板(NEX)上市）之董事兼首席財務官、Newmac Resources Inc.（其股份於多倫多證券交易所創業板上市）之獨立董事及Ord Mountain Resources Corp.（其股份於多倫多證券交易所創業板(NEX)上市）之獨立董事。陳先生亦曾於美國兩間財富100強公司擔任不同財務管理職位約八年。陳先生於一九九二年取得北京大學國際經濟學學士學位，並