从2022Q2前五大持仓看债基信用策略

本篇债券深度报告分析了2022年Q2前五大持仓看债基信用策略。报告指出，当前信用债市场结构性资产荒下，债基近6月回报率中枢显著下移；当前市场仍有不少债基采取信用下沉策略，但个券收益率明显低于之前。大多数情况下，要想博取更大收益，往往需要进行适当的信用资质下沉。报告还分析了2022Q2债券基金持仓概况，包括前五大持仓债券的品种、行业和省份的变化，以及债基重仓债券的估值收益率变化。报告最后提供了债基重仓债券的基金持仓频次分析，并提出了风险提示。