本报告基于主动偏股型基金22Q2重仓股配置分析，指出“汽车+能源金属”所代表的新能源车上下游，以及光伏设备代表的光伏产业链配比上行显著，食饮所代表的消费行业配比回暖，商贸零售、交运则基于困境反转增配。资产配置与板块分布方面，股票仓位显著上升至82.73%，创业板、主板Q2仓位此消彼长，科创板仓位升势放缓。行业配置方面，上游原料中，有色（主要为能源金属）配比显著上行；中游制造中，电力设备（主要为光伏设备）配比上行，电子连续两季大幅下降；下游消费中，食饮配比大幅反弹，医药生物降至25%分位以下；金融房建中，银行、房地产配比显著降低；支持服务中，增配商贸零售+交运代表的困境反转行业，计算机减配持续。从行业持仓占比分位数来看，上游持仓历史高位，中游高低分化明显，下游多数中位附近，金融房建、支持服务普遍历史低位。行业超低配方面，食饮、非银、有色、汽车超配比例环比上升全行业前4，汽车由低配转为正向超配。重仓股方面，消费类行业公司持仓占比排名大幅上升，持股集中度连续两季上升。
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