中船防务：中船防务H股公告_2021年年度报告

目錄中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告1第一節 釋義 3第二節 公司簡介和主要財務指標 4第三節 董事會報告 10第四節 公司治理 29第五節 環境與社會責任 50第六節 重要事項 53第七節 股份變動及股東情況 69第八節 財務報告 74第九節 五年財務摘要 272 重要提示中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告2一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、 公司全體董事出席於2022年3月30日召開的第十屆董事會第十二次會議，會議以全票通過2021年年度報告。三、 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、 公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.38元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利195,063,880.16元（含稅），佔本年度合併財務報表中歸屬於母公司股東淨利潤的比例為245.71%，本公司剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。公司2021年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。此利潤分配預案須待本公司2021年年度股東大會批准後方可實施。六、 年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述,不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。八、 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。九、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 第一節 釋義中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告3一、 釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義立信指立信會計師事務所（特殊普通合夥）中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，本公司間接控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中船財務指中船財務有限責任公司，中船集團100%控股的非銀行金融機構中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司載重噸指以噸為單位的載重量本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司廣船國際指廣船國際有限公司，本公司持股46.3018%的參股公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上交所或上海證券交易所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司 第二節 公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告4一、 公司信息公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱 中船防務公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫 COMEC公司的法定代表人 韓廣德二、 聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱lizd@comec.cssc.net.cnyuwb@comec.cssc.net.cn三、 基本情況簡介公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司註冊地址的歷史變更情況2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」公司辦公地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司辦公地址的郵政編碼510250公司網址comec.cssc.net.cn電子信箱comec@comec.cssc.net.cn四、 信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網址《中國證券報》(www.cs.com.cn)、《證券日報》(www.zqrb.cn)公司披露年度報告的證券交易所網址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk公司年度報告備置地點董事會辦公室五、 公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱 A股上海證券交易所中船防務600685廣船國際H股香港聯合交易所有限公司中船防務00317廣州廣船國際股份 第二節 公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告5六、 其他相關資料公司聘請的會計師事務所（境內）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓簽字會計師姓名梁謙海、魯李公司聘請的會計師事務所（境外）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓簽字會計師姓名梁謙海、魯李報告期內履行持續督導職責的保薦機構名稱無辦公地址無簽字的保薦代表人姓名無持續督導的期間無報告期內履行持續督導職責的財務顧問名稱申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司辦公地址上海市長樂路989號世紀商貿廣場3樓簽字的財務顧問主辦人姓名秦明正、王鵬持續督導的期間2020年3月31日至2021年12月31日公司聘請的法律顧問（境內）名稱廣東經國律師事務所辦公地址廣州市東風中路368號交易廣場12層公司聘請的法律顧問（境外）名稱史密夫斐爾律師事務所辦公地址香港皇后大道中15號告羅士打大廈23字樓股份過戶登記處A股上海證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址上海浦東新區陸家嘴東路166號保險大廈3樓H股香港證券登記有限公司辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 第二節 公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告6七、 近三年主要會計數據和財務指標（一） 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據2021年2020年本期比上年同期增減(%)2019年 營業收入11,671,593,523.4711,608,460,726.700.5421,829,002,963.77扣除與主營業務無關的業務收入 和不具備商業實質的收入後的 營業收入11,453,902,217.8411,397,374,517.030.50/歸屬於上市公司股東的淨利潤79,387,401.003,662,334,382.03-97.83548,320,338.54歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤-51,439,140.34-283,106,559.70不適用-1,017,092,770.26經營活動產生的現金流量淨額4,365,184,193.57-1,024,407,420.97不適用3,735,554,000.962021年末2020年末本期末比上年同期末增減(%)2019年末 歸屬於上市公司股東的淨資產15,524,746,801.1514,432,091,546.697.5710,148,256,838.77總資產44,265,408,872.5438,937,517,272.5213.6852,304,069,154.98（二） 主要財務指標主要財務指標2021年2020年本期比上年同期增減(%)2019年 基本每股收益（元╱股）0.05622.5910-97.830.3879稀釋每股收益（元╱股）0.05622.5910-97.830.3879扣除非經常性損益後的基本每股 收益（元╱股）-0.0364-0.2003不適用-0.7196加權平均淨資產收益率(%)0.5330.74-30.215.49扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益