上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 11 第四节 公司治理 .............................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 48 第六节 重要事项 .............................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 72 第九节 债券相关情况 .......................................................... 73 第十节 财务报告 .............................................................. 74 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司法定负责人李慈雄、主管会计机构负责人宋源诚、会计机构负责人杨明华签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 5 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 全椒有限 指 公司控股子公司全椒同德爱心医院有限公司 美国日星 指 公司控股子公司美国日星生殖中心有限公司 股东大会 指 上海悦心健康集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有） EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号 注册地址的邮政编码 201112 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http://www.everjoyhealth.com/ 电子信箱 zqb@cimic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 王颖 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号公司证券部 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607254680E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、公司于2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由："生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。"变更为："医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】"。 2、公司于2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条："位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁"，经工商行政管理机关核准后登记为"在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租"。 3、公司于2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条：“养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；机器设备租赁"。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 唐炫、罗来荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路768号 倪晓伟、胡晓 2021年6月24日-2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,260,831,976.72 1,194,703,084.49 5.54% 1,166,237,543.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,171,031.16 57,195,036.74 -19.27% 37,872,539.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,772,012.05 35,167,176.89 -18.19% 18,895,063.89 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,243,763.30 152,455,604.70 0.52% 132,140,708.26 基本每股收益（元/股） 0.0519 0.0670 -22.54% 0.0444 稀释每股收益（元/股） 0.0519 0.0670 -22.54% 0.0444 加权平均净资产收益率 3.99% 5.68% -1.69% 3.98% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,712,784,671.26 2,501,558,406.84 8.44% 2,340,351,166.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,278,519,957.81 1,034,970,311.17 23.53% 977,740,693.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上海悦心健康集团股份有限公司2021年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 208,808,508.79 354,797,798.25 337,772,938.59 359,452,731.09 归属于上市公司股东的净利润 -11,532,792.93 36,264,329.22 18,720,312.20 2,719,182.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,136,535.71 23,684,740.88 17,881,203.37 -657,396.49 经营活动产生的现金流量净额 -34,827,113.90 36,346,368.06 -19,512,209.69 171,236,718.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,226,320.48 -1,270,590.38 -6,171,040.32 主要系设备处置损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,272,831.09 8,028,272.22 9,621,384.82 主要系：江西丰城市政府给予企业的扶持资金及奖励280.38万元；上海闵行区浦江镇政府给予企业的扶持资金117万元；湖北江陵县政府给予企业的扶持资金89.59万元。 除同公司正常经营业务相关