本周关注:天地科技、海容冷链、江苏神通、国茂股份。本周核心观点:近期宏观环境波动,对设备行业股价影响较大。我们认为,短期影响依然没有消除,整体判断仍然延续波动走势。当前,上游资源品涨价、政府稳增长仍然是相对确定的两条主线,相关的煤机、油服、核电、氢能等设备板块预计将有所受益。本周主题:机械行业顺周期板块分析。当前处于基钦周期被动补库存阶段,乐观估计预计二季度后进入被动去库存阶段。建议关注自身α较强的通用设备企业,如国茂股份、埃斯顿、欧科亿、华锐精密、海天精工、伊之密、三一重工等。
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