市场在3月7日大幅下跌，主要原因是地缘冲突拖延导致海外风险偏好受抑制，油价快速冲高引发滞胀担忧。此外，央行大幅回收公开市场操作流动性，高估值板块受抑制。尽管如此，政策全面发力的号角已经吹响，5.5%的经济增长目标提振市场风险偏好。在政策宽松以对、经济逐步回升、流动性整体宽松充裕的综合环境下，海外风险偏好抑制因素有望逐步弱化，市场再持续快速下跌的概率很低。建议均衡配置以应波动，短期关注性价比提升的稳增长，中期继续布局成长第三阶段拔估值行情。配置围绕三条主线、两大主题来展开。
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