Wenye Group Holdings Limited(I ncorporated in the Cayman Islands with limited liability)St ock Code: 1802ANNUAL REPORT2020Wenye Group Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）年報2020股份代號：1802ANNUAL REPORTWENYE GROUP HOLDINGS LIMITED2020年報文業集團控股有限公司 012020年年報文業集團控股有限公司目錄 公司資料2釋義4主席報告6管理層討論及分析11五年財務摘要16董事及高級管理層簡歷17董事會報告21企業管治報告35獨立核數師報告51綜合全面收益表57綜合財務狀況表58綜合權益變動表60綜合現金流量表61綜合財務報表附註62 022020年年報文業集團控股有限公司公司資料 董事會執行董事范少周先生（主席兼行政總裁）萬能先生（財務總監）彭偉周先生 （於2020年7月2日獲委任）黃瑾女士（副主席兼聯席公司秘書） （於2020年6月30日辭任）非執行董事鄧光輝先生陳立先生林永琪先生 （於2020年6月30日辭任）獨立非執行董事黃桂清女士劉曉一先生劉子平先生董事委員會審核委員會黃桂清女士（主席）劉子平先生劉曉一先生薪酬委員會劉曉一先生（主席）黃桂清女士范少周先生提名委員會范少周先生（主席）黃桂清女士劉曉一先生註冊辦事處Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman KY1-9010Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國深圳市羅湖區筍崗街道田心社區寶安北路3008號寶能中心E棟20層香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓聯席公司秘書麥寶文女士 (ACCA, CPA, ACG, ACS, MCG)黃瑾女士（於2020年6月30日辭任）授權代表范少周先生麥寶文女士合規顧問富強金融資本有限公司香港皇后大道中183號中遠大廈41樓4102-06室有關香港法律的法律顧問紀曉東律師行（有限法律責任合夥）與天元律師事務所香港分所聯營香港中環德輔道中26號華懋中心II期7樓702室 032020年年報文業集團控股有限公司公司資料（續） 核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓股份過戶登記總處Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman KYI-9010Cayman Islands香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國建設銀行深圳分行振華支行中國深圳市福田區振華路8號設計大廈1樓杭州銀行深圳分行中國深圳市南山區後海濱路3168號中海油大廈B棟17樓1701室公司網站www.szwyzs.com.cn股票代碼1802 042020年年報文業集團控股有限公司釋義 「組織章程細則」指本公司的經修訂及經重述組織章程細則（經不時修訂）「董事會」指本公司董事會「英屬處女群島」指英屬處女群島「Chenli Holdings」指Chenli Holdings Limited，一間於2018年10月16日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司股東之一「守則條文」指上市規則附錄十四所載之企業管治守則「本公司」指文業集團控股有限公司「董事」指本公司董事「ESOP Holdings」指Wenye Innovator Holdings Limited，一間於2018年11月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司股東之一「Fanshaozhou Holdings」指Fanshaozhou Holdings Limited，一間於2018年10月16日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司控股股東之一「全球發售」指本公司提呈發售H股以供香港公眾人士認購，並於美國境外的離岸交易僅向美國的合資格機構買家提呈發售，有關詳情載於招股章程「本集團」指本公司及其附屬公司「香港」指香港特別行政區「港元」指香港法定貨幣港元「上市日期」指2020年1月14日，已發行股份首次於聯交所主板上市「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）「標準守則」指上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則 052020年年報文業集團控股有限公司釋義（續） 「全國中小企業股份轉讓系統」指全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，公眾公司股份交易的中國場外交易系統「中國」指中華人民共和國「招股章程」指本公司日期為2019年12月31日有關全球發售的招股章程「研發」指研發「受限制股份單位計劃」指受限制股份單位計劃「人民幣」指中華人民共和國法定貨幣人民幣「股份」指本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「文業裝飾」指深圳文業裝飾設計工程有限公司，為本公司全資附屬公司「Wenye Elite Holdings」指Wenye Elite Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司主要股東之一「Wenye BVI」指Wenye International Holdings Limited，一間於2018年11月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並由本公司直接全資擁有「Wenye Talent Holdings」指Wenye Talent Holdings Limited，一間於2018年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司股東之一 062020年年報文業集團控股有限公司主席報告 本人謹代表文業集團控股有限公司及其附屬公司董事會，向 閣下提呈本集團截至2020年12月31日止年度（「本年度」）的經審核綜合財務報表。本集團設立於中國廣東省深圳市，為一間建築裝飾服務供應商。本集團已於2020年1月14日在聯交所主板上市。財務表現與上一年度相比，2020年度本集團的收益有所下降。本集團本年度的收益為人民幣1,247.6百萬元，較2019年度減少19.9%。此減少主要是由於2020年上半年新型冠狀病毒肺炎爆發後，政府採取了檢疫、封鎖及旅行限制等措施，導致我們的項目工作進度推遲以及部分項目所在地出現勞動力及材料短缺。下半年度，本集團及時調整經營策略，加快項目的施工進度並積極承接新項目。通過管理層與全體員工上下一致的努力，本集團在下半年取得的收益較上半年有大幅度的增長。業務回顧及展望本年度本集團承接新工程共432項，共計合同金額人民幣1,649.3百萬元。截至2020年12月31日，本集團在建工程共272項，未完成合同金額為人民幣1,077.2百萬元。2020年上半年，由於新冠肺炎疫情的爆發，中國政府被迫採取封城、停工停產等疫情防控措施，本集團為了配合政府的防疫措施及保障員工的生命健康，從2020年初春節開始至2020年3月底暫停建築裝飾活動，直到2020年第二季度才恢復建築裝飾項目的施工。中國政府允許復工後，本集團積極復工復產，同時採取有效的防疫措施，為員工派發防疫物資，保障員工的生命健康以及各個項目的整體進度。本集團作為歷史比較悠久的老牌建築裝飾企業，在本公司資質較為齊全的情況下，依然積極申請新的資格、擴張本集團的業務領域和範圍。2020年本集團新增建築工程施工總承包三級資質，進一步完善了集團的資質，為本集團未來開拓新的市場、創造更多的業務收入提供了良好的條件。 072020年年報文業集團控股有限公司主席報告（續） 由於中國政府採取的有力措施，讓國內的疫情得以控制，經濟率先得到恢復。國內經濟的恢復和增長對本集團來說具有重要的意義，意味著本集團主要的業務市場依然是在增長的，也堅定了本集團對未來發展的信心。這次疫情對建築裝飾行業來說是一次巨大的衝擊，許多小的裝飾企業可能會面臨倒閉，會加速中國建築裝飾行業的優勝劣汰，間接推動中國建築裝飾產業鏈的轉型升級。但是，危機之後也會出現更多的機會。因此，為了能把握住後疫情時代的機遇，加速本集團的發展，使本集團邁上新的發展臺階。未來，本集團將把握疫情穩定後的增長，保障傳統渠道基本盤不動搖，積極搶佔新興渠道先機；緊密跟蹤需求端變化，推動整體產能恢復；針對疫情後的行業變革，對業務模式進行創新性佈局。市場形勢建築裝飾業在我國有著悠久的發展歷史，近年來，伴隨著我國經濟的快速增長、城鎮化步伐加快，我國房地產、建築業持續增長，建築裝飾行業顯現出巨大的發展潛力。建築裝飾行業近年來始終保持較高的增長速度。根據中國建築裝飾協會發佈的數據，我國建築裝飾行業總產值由2010年的人民幣2.10萬億元增加到2018年的人民幣4.22萬億元，年複合增長率達9.12%。2019年，建築裝飾行業總產值約為人民幣4.6萬億元。2020年，中國建築裝飾行業受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，許多公共建築裝飾項目以及室內建築裝飾項目被迫中止。從長期來看，國內的建築裝飾市場規模仍是處於一個增長的發展勢頭。雖然這次疫情暫時抑制了國內建築裝飾市場的發展勢頭，但是疫情過後，國內的建築裝飾市場有可能迎來強勢的反彈。目前，國內的建築裝飾市場規模仍在不斷擴大，但整體上仍處於比較分散的狀態，行業的集中度較低，不過競爭格局已經有所變化，正逐漸由分散市場向集中市場過度，頭部的建築裝飾企業不斷發展壯大，成為行業標杆。從整體上看，本集團所處的建築裝飾行業仍具有很大的發展空間。第一，我國仍處於城市化進程的快速發展階段，包括公共建築裝飾行業及住宅在內的建築裝飾行業仍會保持著繼續增長的趨勢。第二，建築裝飾行業的發展具有乘數效應和市場需求可持續性的特點，與土木建築業、設備安裝業等一次性完成工程業務不同，每個建築物在其建造完成直到整個使用壽命終止的週期中，都需要進行多次裝飾裝修。因此，建築裝飾行業依然有較大的發展前景。 082020年年報文業集團控股有限公司主席報告（續） 企業風險及管治本集團在業務運營過程中，嚴格恪守相關的法律法規。本集團將風險管理工作融入到日常的業務運營中，通過制定相關的規章制度、定期召開管理層會議和董事會會議，對集團運營中的風險進行管理和控制。根據香港聯交所的相關上市規則，本集團成立了薪酬委員會、提名委員會以及審計委員會，並嚴格遵守港交所的企業管治守則以及董事行為標準，有效地降低了集團的合規風險。此外，本集團將持續完善公司架構，提升集團的風險管理能力，將業務運營中產生的風險降至最低。財務管理本集團於2020年1月14日於香港聯合交易所上市，扣除相關的上市費用後，本集團共募得款項淨額為107.4百萬港元，本集團將按照募集資金管理的規定，規範募集資金的用途。本集團堅持合理、謹慎的原則，努力確保資產負債率、現金流量等財務指標處於合理的水平，使集團的財務狀況維持在良好的水平。由於新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，本集團的應收回款及現金流面臨著較大的壓力。為了保證集團業務的可持續性及現金流的充足，集團將狠抓結算回款，提升財務的運營效率，保障結算準時安全。本集團成立以來，一直秉承守法、守信的經營理念，保持著良好的企業信用。本集團在2018年獲得了中國建築裝飾協會頒發的「AAA」級企業信用等級證書，有效期截至2021年8月；2020年度，本集團獲得了深圳南方資信評估有限公司頒發的「AAA」資信等級證書，還獲得了廣東省市場監督管理局頒發的「連續十三年廣東省守合同重信用企業」證書。研發創新作為建築裝飾企業，本集團十分重視自身的研發、創新能力的積累，通過持續的投入來提升本集團的研發創新能力、施工工藝。2020年度，本集團共獲得5項實用新型專利；本集團申報的「石材消防栓門構件施工技術」、「大型鋁格柵吊頂掛件結構」、「曲面輕鋼龍骨地面