本周市场在诸多负面冲击下震荡下跌，价值风格显著强于成长。公募基金整体跑输Wind全A，北上资金的长期配置型资金收益率大幅跑输市场，市场过往的稳态结构正在受到冲击。投资者短期仍需规避拥挤之处，短期占优组合推荐以基本面上行与估值安全为两大考量的钢铁、房地产、船舶制造、铝、建筑和公用事业和焦煤。长期布局方向始终明确，可以在短期波动中实现上行的三条主线是：能源转型中的传统行业毛利率的改善、已经具有较高估值修复空间且基本面出现了积极变化的房地产、银行、建筑，以及部分现实左侧但预期右侧的品种，主要集中于工程机械、建材等。
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