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根据《投资策略周报-布局良机,而非刀口舔血》、《投资策略专题-周期股:不再是商品的配角——开源策略“觉醒年代”系列之一》和《开源证券A股中期投资策略-觉醒年代:背黑暗而向光明》的报告,美元指数上升,通胀预期上升,海外流动性较好,国内流动性分层不明显。同时,北上整体在挖掘大盘成长以外的标的,配置盘仍选择买入价值和周期板块,两融活跃度有所回落,仍选择买入以有色、钢铁、煤炭等为代表的传统板块,公募仓位继续下降,与个人投资者分歧加大。