/ 西藏发展股份有限公司 1 First quarter report of 2021 2021年第一季度报告全文 西藏发展股份有限公司 2021 年 4 月 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗希、主管会计工作负责人唐逸及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 2 目 录 第一节 重要提示 .................................................... 1 第二节 公司基本情况 ................................................ 3 第三节 重要事项 .................................................... 7 第四节 财务报表 ................................................... 28 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 95,713,012.50 46,478,635.95 105.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,210,655.19 -22,906,063.13 72.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,617,995.41 -4,223,121.40 161.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,560,091.11 -13,956,707.65 10.01% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.09 77.78% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.09 77.78% 加权平均净资产收益率 -13.37% -95.24% 81.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 954,413,197.13 915,687,317.49 4.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 43,346,408.91 49,557,064.11 -12.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 192,359.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,886,627.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 4 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,249,627.06 涉案诉讼的利息计提 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,086.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 279,924.30 少数股东权益影响额（税后） 1,415,172.82 合计 -8,828,650.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,389 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 5 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏盛邦控股有限公司 境内非国有法人 12.74% 33,613,192 西藏天易隆兴投资有限公司 境内非国有法人 10.65% 28,099,562 质押 28,099,562 冻结 28,099,562 西藏国有资本投资运营有限公司 国有法人 7.30% 19,242,842 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.93% 13,000,063 唐宏冬 境内自然人 1.59% 4,200,939 闫伟 境内自然人 1.36% 3,582,270 姚国容 境内自然人 1.19% 3,130,000 吴刚 境内自然人 0.98% 2,588,330 张利 境内自然人 0.86% 2,273,200 蔡鉴灿 境内自然人 0.83% 2,200,088 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏盛邦控股有限公司 33,613,192 人民币普通股 33,613,192 西藏天易隆兴投资有限公司 28,099,562 人民币普通股 28,099,562 西藏国有资本投资运营有限公司 19,242,842 人民币普通股 19,242,842 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） 13,000,063 人民币普通股 13,000,063 唐宏冬 4,200,939 人民币普通股 4,200,939 闫伟 3,582,270 人民币普通股 3,582,270 姚国容 3,130,000 人民币普通股 3,130,000 吴刚 2,588,330 人民币普通股 2,588,330 张利 2,273,200 人民币普通股 2,273,200 蔡鉴灿 2,200,088 人民币普通股 2,200,088 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系，也不属于相关规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 6 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 / 西藏发展股份有限公司 第一季度报告First quarter report of 2021 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同期比较差异 同期比较差异率 差异原因 货币资金 18,592,119.66 29,092,128.25 -10,500,008.59 -36.09% 主要系本期支付货款及往来款同比增加所致 。 应付账款 2,939,495.69 5,883,881.16 -2,944,385.47 -50.04% 主要为当期支付应付货款同比增加所致。 利润表项目 2021年1季度 2020年1季度 同期比较差异 同期比较差异率 差异原因 营业总收入 95,713,012.50 46,478,635.95 49,234,376.55 105.93% 2020年同期受新冠疫情影响故销量较低，2021年同期新冠疫情影响显著减少，故销量同期比较明显提高所致。 营业成本 73,520,596.51 38,498,939.43 35,021,657.08 90.97% 主要系本期销量增加，故营业成本对应销量比值增加所致。 税金及附加 561,031.32 361,505.78 199,525.54 55.19% 主要系本期