西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 西藏银河科技发展股份有限公司 2019年第一季度报告全文 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 目 录 第一节 重要提示 ......................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况 ................................................................................................. 2 第三节 重要事项 ......................................................................................................... 7 第四节 财务报表 ....................................................................................................... 16 第一季度报告是否经过审计 ..................................................................................... 41 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 旺堆 董事 归属上市公司净资产为3.5亿，与去年同期7.9亿相比减少55%，未做出相应说明；该议案于会议前两日收到，时间有效，无法对审查事项进行更深入的审查和分析。本人对该议案表示反对。 殷占武 董事 投资亏损较去年投资增加335.29%，本人无法保证从苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）取得的投资收益亏损数据的真实性、准确性，无法保证该议案的真实、准确、完整。本人对该议案表示反对。 吴坚 独立董事 本人去年八月即已因为身体原因提出辞职，并已公告。至今仍无法履职。本人对该议案表示弃权。 刘海群 监事 归属上市公司净资产为3.5亿，与去年同期7.9亿相比减少55%，未作出相应说明；该议案于会议前两日收到，时间有限，无法对审查事项进行更深入的审查和分析。本人对该议案表示反对。 声明 董事旺堆、董事殷占武、独立董事吴坚、监事刘海群申明：“本人无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由详见上表”，敬请投资者特别关注。 公司负责人谭昌彬、主管会计工作负责人林兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 71,241,900.55 91,166,350.10 -21.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,862,181.25 3,352,189.12 -752.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,700,810.16 3,352,233.75 -687.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,670,127.24 106,599,580.90 -58.10% 基本每股收益（元/股） -0.0829 0.0127 -752.76% 稀释每股收益（元/股） -0.0829 0.0127 -752.76% 加权平均净资产收益率 -6.02% 0.42% -6.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,148,312,384.81 1,142,311,742.90 0.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 352,260,506.58 374,122,687.83 -5.84% 追溯调整或重述原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 71,241,900.55 91,166,350.10 -21.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,862,181.25 3,352,189.12 -752.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,700,810.16 3,352,233.75 -687.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,670,127.24 106,599,580.90 -58.10% 基本每股收益（元/股） -0.0829 0.0127 -752.76% 稀释每股收益（元/股） -0.0829 0.0127 -752.76% 加权平均净资产收益率 -6.02% 0.42% -6.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 总资产（元） 1,148,312,384.81 1,142,311,742.90 0.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 352,260,506.58 374,122,687.83 -5.84% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 263,758,491 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0829 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,150,417.76 主要系诉讼形成的利息支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,808.81 少数股东权益影响额（税后） 9,144.52 合计 -2,161,371.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 注：一季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 西藏天易隆兴投资有限公司 境内非国有法人 10.65% 28,099,562 质押 28,099,562 冻结 28,099,562 马淑芬 境内自然人 10.00% 26,375,929 西藏自治区国有资产经营公司 国有法人 7.30% 19,242,842 杭州阿拉丁数字技术有限公司 境内非国有法人 3.16% 8,323,500 李敏 境内自然人 2.74% 7,237,263 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 6,324,571 陈金建 境内自然人 1.29% 3,402,394 蔡鉴灿 境内自然人 0.83% 2,200,100 谢碧祥 境内自然人 0.80% 2,113,700 张婷艾 境内自然人 0.61% 1,615,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏天易隆兴投资有限公司 28,099,562 人民币普通股 28,099,562 马淑芬 26,375,929 人民币普通股 26,375,929 西藏自治区国有资产经营公司 19,242,842 人民币普通股 19,242,842 杭州阿拉丁数字技术有限公司 8,323,500 人民币普通股 8,323,500 李敏 7,237,263 人民币普通股 7,237,263 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） 6,324,571 人民币普通股 6,324,571 陈金建 3,402,394 人民币普通股 3,402,394 蔡鉴灿 2,200,100 人民币普通股 2,200,100 谢碧祥 2,113,700 人民币普通股 2,113,700 张婷艾 1,615,500 人民币普通股 1,615,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，马淑芬女士为李敏女士的一致行动人，西藏自治区国有资产经营公司、杭州阿拉丁数字技术有限公司与李敏及其一致行动人之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东马淑芬信用交易担保证券账户持有本公司股票 26,375,929 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 26,375,929 股；股东李敏信用交易担保证券账 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 户持有本公司股票 5,381,762股，普通账户持有本公司股票1,855,501 股，合计持有本公司股票 7,237,263 股；股东陈金建信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,402,394股，普通账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票3,402,394 股；股东蔡鉴灿信用交易担保证券账户持有本公司股票100股，普通账户持有本公司股票2,200,000股，合计持有本公司股票2,200,100 股；股东谢碧祥信用交易担保证券账户持有本公司股票2,113,600股，普通账户持有本公司股票100股，合计持有本公司股票2,113,700 股。 注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。 3、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。 4、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股（如有）。 5、投资者通过客户信用交易担保证券账户持有的股票不应计入证券公司自有证券，并与其通过普通证券账户持有的同一家上市公司的证券数量合并计算。 6、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露前10名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。 7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填0。 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏天易隆兴投资有限公司 境内非国有法人 10.65% 28,099