天虹股份：2021年第一季度报告全文

天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 天虹数科商业股份有限公司 2021年第一季度报告 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,368,805,910.60 2,996,700,497.12 12.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,727,779.21 -50,136,122.48 233.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,237,600.72 -99,681,526.56 108.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,128,648.64 -1,446,627,810.52 123.93% 基本每股收益（元/股） 0.0557 -0.0418 233.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0557 -0.0418 233.20% 加权平均净资产收益率 0.99% -0.72% 增长了1.71个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 33,176,331,611.45 17,805,774,838.62 86.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,721,319,262.29 6,693,800,191.40 0.41% 主要会计数据和财务指标的说明： 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则执行期限的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 根据新租赁准则中衔接规定相关要求，承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间信息，公司采用增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值，利率区间为3.6%～3.95%。 在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加。 在利润表项目上，新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等。 在现金流量表项目上，新租赁准则对现金流总额不构成影响，只影响现金流量表项目列示，原计入经营活动现金流出的租赁费在筹资活动中列示。 公司在首次执行日仅对2021年1月1日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加2021年1月1日资产、负债总额160.5亿元，对公司2021年利润影响约5.8亿元，对现金流总额不构成影响。 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 为了便于可比，2021年数据按照上年同口径列示如下： 本报告期（旧租赁准则） 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,368,805,910.60 2,996,700,497.12 12.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,672,304.07 -50,136,122.48 486.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 135,182,125.58 -99,681,526.56 235.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -87,899,890.02 -1,446,627,810.52 93.92% 基本每股收益（元/股） 0.1616 -0.0418 486.61% 稀释每股收益（元/股） 0.1616 -0.0418 486.61% 加权平均净资产收益率 2.86% -0.72% 增长了3.58个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,600,294.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,590,966.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,047,690.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,054,323.67 减：所得税影响额 454,540.75 少数股东权益影响额（税后） 348,556.35 合计 58,490,178.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 43.40% 520,885,500 - - - 五龙贸易有限公司 境外法人 23.15% 277,852,709 - - - 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 其他 3.35% 40,218,478 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.54% 18,466,350 - - - 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 18,444,164 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 1.48% 17,747,489 - - - 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 其他 1.01% 12,138,343 - - - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.76% 9,066,902 - - - 全国社保基金一零八组合 其他 0.69% 8,317,173 - - - 交通银行股份有限公司－永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.47% 5,583,800 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空技术深圳有限公司 520,885,500 人民币普通股 520,885,500 五龙贸易有限公司 277,852,709 人民币普通股 277,852,709 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 40,218,478 人民币普通股 40,218,478 中央汇金资产管理有限责任公司 18,466,350 人民币普通股 18,466,350 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 18,444,164 人民币普通股 18,444,164 香港中央结算有限公司 17,747,489 人民币普通股 17,747,489 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 12,138,343 人民币普通股 12,138,343 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 9,066,902 人民币普通股 9,066,902 全国社保基金一零八组合 8,317,173 人民币普通股 8,317,173 交通银行股份有限公司－永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 5,583,800 人民币普通股 5,583,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 第三节重要事项 一、公司经营情况分析 （一）概述 一季度，随着疫情形势进一步缓和以及疫苗接种面的扩大，国内经济运行进一步好转。国内消费市场积极复苏，社会消费品零售总额1-2月累计增长33.8%。 公司积极调整品类结构，抓住元旦、春节、三八节等节假日，组织开展多项营销与体验活动，购百门店客流与销售大幅增长；超市到家销售额持续增长，继续优化极速达、次日达、全国配业务；购百门店商品数字化水平进一步提升，线上网络覆盖全国。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，第一季度公司实现销售额近95亿元、同比增长53%，营业收入33.69亿元、同比增长12.4%，归属于上市公司股东的净利润0.67亿元、同比增长233%。 （二）重大经营事件回顾 1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务 公司线上平台销售继续保持高速增长，同比增长112%。平台服务收入同比提升137%。近6200万人次通过天虹APP及天虹小程序交互获取信息或消费。天虹整体数字化会员人数约3273万，数字化会员销售额占比达82%。线上商品销售及数字化服务收入GMV逾15.7亿元。 进一步优化超市数字化，在形成极速达+次日达+全国配业务矩阵的基础上，进一步优化超市线上网络覆盖全城的数字化能力，提高门店效能。超市到家销售同比增长11.5%。 全面运营购百数字化，在线经营能力进一步加强，通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式沉淀、经营私域流量，并实现高效转化。截止报告期末数字化平台覆盖2.6万个线下专柜，环比2020年四季度增长37%，全国门店实现商品供应链共享，购百门店线上网络覆盖全国，其中百货专柜到家销售同比增长3倍。购物中心运营上线餐饮外卖与服务预约。 2、适应消费升级，持续调整门店内容，提升顾客体验，提供更好的到店服务 购百抓住重大营销节点，积极组织营销与体验活动；2021年着手对深圳中航城天虹购物中心、龙华天虹购物中心、宝安天虹购物中心等进行重点门店内容与体验服务的升级与调整改造。 公司创新打造时尚穿搭、亲子玩乐、欢乐聚餐、食物探索、私人管家五大场景服务，完成超级客服“一键找天虹”入口的整合（APP/小程序/公众号、超市/百购门店的客服入口统一接入全国客服中心）。 3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链 公司超市持续加强战略核心商