天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 天虹商场股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,054,779,007.90 14,758,025,664.65 2.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,796,479,152.11 5,593,151,283.17 3.64% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,955,758,566.99 3.75% 12,938,758,818.58 4.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,755,777.83 50.25% 491,599,461.54 35.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,318,922.21 33.96% 435,559,649.52 43.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 606,130,568.35 -21.08% -10,909,665.86 -103.16% 基本每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.61 35.56% 稀释每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.61 35.56% 加权平均净资产收益率 2.07% 上升0.67个百分点 8.66% 上升2.06个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,420,112.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,009,248.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,019,014.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,515,821.33 减：所得税影响额 19,080,838.61 少数股东权益影响额（税后） 3,320.83 合计 56,039,812.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 43.40% 347,257,000 0 五龙贸易有限公司 境外法人 25.53% 204,294,900 0 深圳市奥尔投资发展有限公司 境内非国有法人 2.13% 17,011,624 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.54% 12,310,900 0 中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金 其他 0.94% 7,500,509 0 全国社保基金四零四组合 其他 0.77% 6,199,928 0 招商证券国际有限公司－客户资金[注] 境外法人 0.70% 5,598,699 0 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.61% 4,889,452 0 易江婷 境内自然人 0.49% 3,936,400 0 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 其他 0.41% 3,299,954 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空技术深圳有限公司 347,257,000 人民币普通股 347,257,000 五龙贸易有限公司 204,294,900 人民币普通股 204,294,900 深圳市奥尔投资发展有限公司 17,011,624 人民币普通股 17,011,624 中央汇金资产管理有限责任公司 12,310,900 人民币普通股 12,310,900 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金 7,500,509 人民币普通股 7,500,509 全国社保基金四零四组合 6,199,928 人民币普通股 6,199,928 招商证券国际有限公司－客户资金[注] 5,598,699 人民币普通股 5,598,699 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 4,889,452 人民币普通股 4,889,452 易江婷 3,936,400 人民币普通股 3,936,400 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 3,299,954 人民币普通股 3,299,954 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司——客户资金RQFII 投资专户持有公司股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期连锁发展情况 本报告期，公司持续拓展门店网络，新开长沙天虹CC.Mall沙湾公园店，以及18家便利店，将3家超市升级为sp@ce。 截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的21个城市。公司经营综合百货66家（含2家天虹特许经营门店），营业面积约193万平方米；经营购物中心7家，营业面积约50万平方米；经营便利店164家。 2017年前三季度，公司可比店营业收入同比下降1.80%（受门店业态调整，增加体验业态面积的影响），可比店利润总额同比增长12.98%。 区域 2017年1-9月可比店营业收入同比变动 2017年1-9月可比店利润总额同比变动 华南区 -3.29% 0.45% 东南区 -4.49% 13.55% 华中区 3.43% 36.66% 华东区 -2.16% 1.64% 北京 -5.39% 51.38% 成都 -4.41% 34.49% 购物中心 3.58% 49.84% 君尚 1.05% 77.27% 合计 -1.80% 12.98% 注：可比店指2016年1月1日以前开设的门店。 二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产及负债状况分析 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 差异变动金额及幅度 变动原因 金额 幅度 货币资金 3,273,649,326.91 4,968,114,468.63 -1,694,465,141.72 -34.11% 主要原因是本报告期内支付收购苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权款、短期理财产品投入增加以及支付股东股利。 天虹商场股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 应收账款 77,357,365.62 55,376,853.61 21,980,512.01 39.69% 主要原因是本报告期内大客户销售额较年初增加。 应收利息 761,605.98 441,221.29 320,384.69 72.61% 主要原因是本报告期内应收贷款利息增加。 一年内到期的非流动资产 109,660,262.49 366,700,976.39 -257,040,713.90 -70.10% 主要原因是本报告期内鹰潭购物中心项目交付，预付购建款结转至固定资产。 发放贷款及垫款 312,742,488.77 150,956,063.39 161,786,425.38 107.17% 主要原因是本报告期内子公司深圳市天虹小额贷款有限公司发放贷款增加。 固定资产 3,290,291,879.51 2,109,324,643.60 1,180,967,235.91 55.99% 主要原因是本报告期内收购苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权。 商誉 278,616,663.57 122,507,767.30 156,108,896.27 127.43% 递延所得税负债 173,990,596.54 10,896,771.07 163,093,825.47 1496.72% 递延所得税资产 32,403,025.01 72,231,636.34 -39,828,611.33 -55.14% 主要原因是本报告期内职工薪酬可抵扣暂时性差异转回。 2、主要财务数据同比变动情况 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 差异变动金额及幅度 变动原因 金额 幅度 营业收入 12,938,758,818.58 12,356,554,539.37 582,204,279.21 4.71% 营业成本 9,582,289,652.11 9,267,828,070.13 314,461,581.98 3.39% 销售费用 2,461,573,454.24 2,351,876,236.00 109,697,218.24 4.66% 管理费用 247,481,939.60 234,244,201.27 13,237,738.33 5.65% 财务费用 -16,869,763.41 -1,309,649.21 -15,560,114.20 -1188.11% 主要原因是本报告期内定期存款利息增加。 资产减值损失 2,728,923.07 3,928,266.41 -1,199,343.34 -30.53% 主要原因是本报期内计提存货跌价准备减少。 投资收益 65,929,888.00 48,161,183.37 17,768,704.63 36.89% 主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入。 营业外支出 24,891,185.94 7,761,656.94 17,129,529.00 220.69% 主要原因是本报告期内前海天虹调整经营面积增加损失。 所得税费用 165,362,782.08 138,917,723.25