天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 天虹商场股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年4月 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,996,700,497.12 5,178,433,662.08 -42.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,136,122.48 313,667,070.33 -115.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -99,681,526.56 292,801,575.34 -134.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,446,627,810.52 -430,399,085.25 -236.11% 基本每股收益（元/股） -0.0418 0.2613 -116.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0418 0.2613 -116.00% 加权平均净资产收益率 -0.72% 4.66% 下降了5.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,187,416,856.04 16,633,434,726.30 -8.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,899,456,407.88 6,949,576,466.45 -0.72% 主要会计数据和财务指标的说明： 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下： 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,996,700,497.12 2,998,369,713.88 -0.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,353,867.61 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 38,081,444.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,237,220.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,155,698.97 减：所得税影响额 124,330.69 少数股东权益影响额（税后） 158,496.74 合计 49,545,404.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 43.40% 520,885,500 - - - 五龙贸易有限公司 境外法人 24.15% 289,855,299 - - - 全国社保基金一零三组合 其他 3.00% 35,999,418 - - - 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 23,008,336 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.54% 18,466,350 - - - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.29% 15,461,498 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 11,414,217 - - - 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 其他 0.83% 9,999,943 - - - 基本养老保险基金一六零一一组合 其他 0.75% 9,006,771 - - - 全国社保基金五零三组合 其他 0.75% 9,000,000 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空技术深圳有限公司 520,885,500 人民币普通股 520,885,500 五龙贸易有限公司 289,855,299 人民币普通股 289,855,299 全国社保基金一零三组合 35,999,418 人民币普通股 35,999,418 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 23,008,336 人民币普通股 23,008,336 中央汇金资产管理有限责任公司 18,466,350 人民币普通股 18,466,350 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 15,461,498 人民币普通股 15,461,498 香港中央结算有限公司 11,414,217 人民币普通股 11,414,217 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 9,999,943 人民币普通股 9,999,943 基本养老保险基金一六零一一组合 9,006,771 人民币普通股 9,006,771 全国社保基金五零三组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、公司经营情况分析 1、概述 2020年初新冠疫情对国内实体经济造成直接冲击，国内一季度GDP同比下降6.8%，是改革开放以来的首次下降。新冠疫情同样重创中国消费市场，一季度社会消费品零售总额同比下降19.0%，为记录以来的首次下降，实体门店的线下经营受到较大影响。 疫情发生后，公司积极响应政府号召，严格执行防疫措施、强力保障民生供给、大力提升线上运营能力，根据疫情变化，动态调整防控措施和经营措施。受疫情影响，百货/购物中心门店阶段性暂停营业，公司一季度客流量和客单量出现大幅下滑；同时，为与供应商共克时艰，履行社会责任，公司给予租赁和联营供应商减免租金及管理费的支持，合计减免约2.5亿元。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2020年一季度公司实现营业收入29.97亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损0.5亿元。 2、重大经营事件回顾 （1）疫情防控 公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，统一领导及协助各门店做好防疫工作，保障顾客及员工安全。公司百货/购物中心门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月27日起陆续停业，3月7日全面恢复营业。 （2）保障民生供应，超市业态持续增长 疫情期间，为保障民生供应，公司超市和便利店持续营业；在市场货源紧张的情况下，公司通过生鲜基地、自有品牌直接对接工厂等方式提前锁定货源、加大备货量，确保蔬菜、肉、水产、米油面、奶制品及饮用水等基础民生商品货源、质量、价格的稳定；并增加生鲜供应配送频次，物流配送24小时不停歇；此外党员、管理干部带头冲上一线，助力到家业务的正常开展，协助当地市场的正常运行。 一季度超市收入同比增长33.8%。公司战略核心商品群突显成效，销售同比增幅48.8%。其中，自有品牌实现销售同比增长75%；生鲜基地数量相较年底增加5个。 （3）线上运营能力提升，在线销售快速增长 一季度公司线上业务加速发展，销售同比增长116%，环比增长90%，近5200万人次通过天虹APP及天虹小程序交互获取信息或消费。数字化会员人数达2554万。 进一步优化超市到家，上线移动拣货APP，推出“无接触”配送服务，在全国共设置2500多个自提点， 天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 为顾客提供更安全方便的配送服务。一季度超市到家业务暴增，到家销售占比达17%，销售环比增长103%，订单量环比增长64%。 百货和购物中心的线上运营能力得到了强化，公司大力推广线上专柜到家业务，各门店通过直播带货、社群运营、顾客生命周期管理等多种运营方式，为供应商的在线销售赋能。公司成为欧莱雅公司旗下兰蔻品牌A+级别的线上授权平台，线上运营能力得到认可。一季度百货专柜线上销售实现逆势增长，环比增长347%，订单量环比增长158%，商品销售到除港澳台外的全国各省/直辖市，部分品牌实现单日在线销售超过100万，更有兰蔻、欧莱雅、斐乐、周大福、联合利华等标杆品牌通过直播单日销售超过200万。 （4）共克时艰，支持供应商 在全国共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，为与供应商共克时艰、有序恢复经营，履行社会责任，公司给予租赁和联营供应商减免租金及管理费的支持，合计减免约2.5亿元。 除此之外，公司克服困难，通过远程在线办公，按时为供应商结算货款；并启动特殊结算流程，提前为部分生鲜农产品供应商预结货款，确保供应商正常供货和资金周转。同时，正在积极争取租赁物业业主的租金减免支持。 （5）网络拓展 一季度，公司共新增三家购物中心，三家超市（含两家sp@ce独立超市）。 1月1日，天虹在深圳市福田区、龙华中心区分别承租经营中航城天虹购物中心（原华强北九方）、龙华中心区天虹购物中心（原龙华九方）。 1月12日，天虹在南昌市经济技术开发区开设经开天虹购物中心。 1月17日，天虹在深圳市开设一家独立超市sp@ce新安优城店。 1月18日，天虹在南昌市开设一家独立超市sp@ce西湖桃苑店。 3、展望 近期，国家发改委等多部门印发促进消费扩容提质政策，各地政府发放消费券等措施刺激消费需求，推出系列税收减免、贷款优惠等政策，帮助企业度过疫情难关。预计随着疫情的遏制以及积极政策的推动，消费市场将逐步复苏。公司将根据疫情变化情况做好疫情防控，为消费者提供放心的购物环境；积极组织优质商品货源，策划包括线上运营在内的营销活动，以线上线下一体化的模式与供应