胜利股份：2018年第三季度报告全文

山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 山东胜利股份有限公司 2018年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,244,446,776.65 5,045,105,272.69 23.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,265,374,949.07 2,174,683,042.25 4.17 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,018,306,752.67 19.29 3,149,809,634.86 25.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,350,879.57 -51.58 90,355,877.88 12.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,606,743.96 -60.61 79,170,903.01 -2.99 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 59,960,785.12 -40.29 基本每股收益（元/股） 0.02 -53.49 0.10 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.02 -53.49 0.10 11.11 山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 加权平均净资产收益率（%） 0.81 下降0.93个百分点 4.07 上升0.34个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,225.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,822,378.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,626,732.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 691,939.01 减：所得税影响额 569,628.64 少数股东权益影响额（税后） 479,672.80 合 计 11,184,974.87 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,725 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 境内非国有法人 9.33 82,075,945 质押 82,065,984 山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 冻结 82,075,945 山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 8.36 73,609,585 16,313,213 质押 66,082,872 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 5.56 48,939,641 48,939,641 闫长勇 境内自然人 3.65 32,101,119 24,075,839 质押 31,885,315 平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品 境内非国有法人 1.85 16,313,214 16,313,214 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 境内非国有法人 1.48 13,050,571 13,050,571 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品 境内非国有法人 1.30 11,419,249 11,419,249 孙冠杰 境内自然人 1.20 10,600,000 无锡亿利大机械有限公司 境内非国有法人 1.04 9,165,800 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.67 5,896,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 82,075,945 人民币普通股 82,075,945 山东胜利投资股份有限公司 57,296,372 人民币普通股 57,296,372 孙冠杰 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 无锡亿利大机械有限公司 9,165,800 人民币普通股 9,165,800 闫长勇 8,025,280 人民币普通股 8,025,280 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 5,896,000 人民币普通股 5,896,000 深圳市万悦东润投资有限责任公司 5,000,090 人民币普通股 5,000,090 曹立芳 4,898,872 人民币普通股 4,898,872 张国良 4,872,900 人民币普通股 4,872,900 苏枝桓 4,713,199 人民币普通股 4,713,199 山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据发行方案，平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品、平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品、平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 报告期，公司前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2．优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期主要财务财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司天然气管道制造业销售PE管材应收款增加以及天然气业务公司燃气开户收入导致的应收款增加所致。 2.存货期末余额较期初余额增加主要系公司天然气管道制造业储备原材料及库存商品增加所致。 3.在建工程期末余额较期初余额增加主要系本期天然气业务公司天然气管网建设工程增加所致。 4.商誉期末余额较期初余额增加主要系公司溢价收购重庆胜邦燃气有限公司股权所致。 5.应付票据及应付账款期末余额较期初余额增加主要系公司本期为支付货款办理的银行承兑汇票增加所致。 6.长期借款期末余额较期初余额减少主要系部分长期借款到期归还以及根据到期时间调整至一年内到期的非流动负债列示所致。 7.长期应付款期末余额较期初余额增加主要系本期收购重庆胜邦燃气有限公司应付的一 山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 年以上的股权转让款以及公司办理融资租赁业务增加所致。 8.递延收益期末余额较期初余额增加主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 9.营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，不断提高营业收入所致。本报告期天然气业务营业收入较上年同期增加37.69%。 10.营业成本较上年同期增加主要系公司天然气收入增加相应的营业成本增加所致。 11.销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致相应的人工费用、运输费用等增加所致。 12.管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及本期纳入合并范围的公司增加所致。 13.财务费用较上年同期增加主要系公司本期借款增加、融资成本上升所致。 14.资产减值损失较上年同期增加主要系依据会计准则计提的坏账准备增加所致。 15.其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 16.投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权产生的投资收益、营业外支出较大，而本期无上述影响所致。 17.营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 18.所得税费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大发展，利润总额增加导致的应交企业所得税增加所致。 19.归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收益增长所致 20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期公司天然气管道制造业应收账款及存货增加所致。 21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期支付重庆胜邦燃气有限公司的股权转让款所致。 22.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期筹资收到的资金较上年同期增加所致。 23.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少主要系公司本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致。 （二）报告期公司担保情况 1．对外担保情况 山东胜利股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经履行完毕 山东胜利股份有限公司 山东胜地景观工程有限公司 齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行 1,000.00 2019-6-5 2021-6-4 否 山东胜利股份有限公司 山东胜地景观工程有限公司 北京银行股份有限公司济南分行 500.00 2019-9-18 2021-9-17 否 山东胜利股份有限公司 济南胜明房地产开发有限公司 山东章丘农村商业银行股份有限公司刁镇支行 2,000.00 2018-12-21 2020-12-20 否 合 计 3,500.00 注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。 2．对子公司担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经履行完毕 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 泰安银行股份有限公司市政中心支行 15,000.00 2018-10-31 2020-10-30 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 东营银行股份有限公司济南路支行 2,000.00 2018-11-6 2020-11-5 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 东营银行股份有限公司济南路支行 1,000.00 2019-3-1 2021-2-28 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 东营银行股份有限公司济南路支行 4,500.00 2020-3-7 2022-3-6 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 东营银行股份有限公司济南路支行 1,000.00 2019-1-20 2021-1-19 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 北京银行股份有限公司济南分行 2,000.00 2019-1-29 2021-1-28 否 山东胜利股份有限公司 山东胜邦塑胶有限公司 平