华新水泥：华新水泥2002年第三季度报告

2002年第三季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司基本情况 （一）公司简介 1、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：华新水泥 华新B股 股票代码：A股 600801 B股 900933 2、公司董事会秘书：王锡明先生 电话：(0714)6224971转8310 电子信箱：wangximing@huaxincem.com 公司证券事务授权代表：王璐女士 电话：（0714）6224971转8471 电子信箱：wanglu@huaxincem.com 传真：（0714）6235204 联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号 （二）主要财务数据和指标 1、 单位：人民币元 *扣除的非经常性损益项目和涉及的金额为 （1）所得税（抵免）7,581,888.87 元 （2）营业外收支净额-467,816.99 元 2、 单位：人民币元 项 目 2002年1-9月 净利润 24,087,481.98 扣除非经常性 损益后的净利润 16,973,410.10 每股收益 0.07 净资产收益率(%) 3.23 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 （调整后） 2001年12月31日 （调整前） 股东权益 746,479,309.82 722,391,827.84 722,391,827.84 每股净资产 2.27 2.20 2.20 调整后的每股净资产 2.20 2.11 2.12 二、股本变动和主要股东持股情况 (一) 报告期内公司股本结构未发生变动。 (二) 报告期期末股东总数：48898名。 (三) 主要股东持股情况 前十名股东持股情况（截止于2002年9月30日） 股东名称 期末持股数(股)比例(%) 国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) 91,526,88027.9 HOLCHIN B.V. (B股股东) 77,000,00023.4 华新集团有限公司(法人股) 11,994,0003.7 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG A/C CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (H.K.) LTD. (B股股东) 8,761,366 2.7 沙隆财咨(法人股) 4,100,0001.2 黄石市铁路联营公司(法人股) 2,520,0000.8 武汉鹏鹤（法人股） 1,200,0000.4 SALOMON SMITH BARNEY INC.2(B股股东) 1,075,0000.3 杨国雄(B股股东) 1,069,900 0.3 DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO(B股股东) 777,0000.2 注：1、公司控股股东未发生变化,仍是华新集团有限公司。其合计持有本公司国家股和国有法人股103,520,880股，系未上市流通股份，占总股本的31.5%。 2、公司第二大股东Holchin B.V.持有公司B股7,700万股，系已上市流通股份，占公司总股本的23.4%。 3、前10名股东中，沙隆财咨持有的法人股4,100,000股、黄石市铁路联营公司持有的法人股2,520,000股、武汉鹏鹤持有的法人股1,200,000股及第1条所列的股份为未上市流通股份外，其余均为已上市流通股份。 4、国家拥有股份中的1,600万股于2001年5月8日质押，用于华新集团有限公司向交通银行黄石支行申请2,700万元的贷款，质押期2001年5月8日至2004年5月8日；另有2900万股于2002年9月16日质押，用于华新集团有限公司向中国工商银行黄石分行申请4,500万元的贷款，质押期2002年9月16日至2005年9月30日。 两次质押国家股共计4500万股。其他持5%以上股份的股东股份无质押、托管或冻结情况。 5、公司无持有10%以上股份的境内法人股东。 6、前10名股东之间不存在关联关系。 三、经营情况阐述与分析 （一）报告期内经营情况 报告期内，公司主营水泥的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。 三季度，在水泥平均售价下降、原材料与动力价格上升的不利状况下，公司积极扩大产品销售量，尤其是自提水泥销量的稳步攀升，增加了市场份额；不断适应市场变化，抓住有利时机，适时提高商品熟料的销价；强化基础管理，严格费用支出，努力降低经营与管理费用，公司效益得到改善。7-9月，公司累计销售水泥 58.3万吨，销售商品熟料 34万吨，累计盈利1,366万元。 （二）公司主要投资情况 （1）募股资金使用情况。 公司报告期内未募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。 （2）其他投资情况 宜都2500吨/日水泥熟料生产线工程，自2002年4月28日动工以来，一直按计划进度执行。截止9月底，累计完成投资8,507万元，预计2002年年底主体工程基本完工。 （三）公司经营成果及财务状况 1、经营成果 （1） 表一： 单位：千元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减额 增减（%） 主营业务收入 586,479 483,065 103,414 21.41 主营业务利润 174,701 138,509 36,192 26.13 净利润 24,087 16,702 7,386 44.22 注：变动的主要原因是公司水泥、商品熟料销售量的增加及商品熟料价格的提高。 （2）表二： 单位：千元 2002年1-9月 2002年1-6月 项 目 金额 比例（%） 金额 比例（%） 增减幅度% 主营业务利润 174,701 647.74 108,662 816.03 -20.62 其他业务利润 3,008 11.15 1,993 14.96 -25.74 期间费用 157,539 584.11 101,373 761.29 -23.27 投资收益 325 1.21 296 2.22 -45.95 补贴收入 6,943 25.74 4,162 31.25 -17.63 营业外收支净额 -468 -1.73 -314 -2.36 26.69 利润总额 26,971 13,316 注：本报告期投资收益与利润总额的比例较前一报告期增减幅度超过30%，但影响金额仅为29千元；其他报告期各项目与利润总额的比例较前一报告期的增减幅度均无重大变化。 （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 2、财务状况 （1）表一 单位：千元 2002年9月30日 2001年12月31日 项 目 金额 比例（%） 金额 比例（%） 增减幅度（%） 应收账款 117,282 5.48 94,416 4.28 28.04 其他应收款 48,781 2.28 124,595 5.64 -59.57 存货 113,167 5.29 101,588 4.60 15.0 注：变动的主要原因是 1） 本报告期内应收账款占资产总额的比例较年初数相比增加的原因系重点工程销售量增加，销售回款滞后所致。 2） 本报告期内其他应收款占资产总额的比例较年初数相比减少的原因系1100万元美元质押贷款到期转回减少其他应收款所致。 3） 本报告期内存货占资产总额的比例较年初数相比增加的原因系烟煤、水渣等大宗原燃材料及产成品库存增加所致。 （2） 本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 （3） 本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项 1）本报告内无重大诉讼、仲裁事项发生。 2）本报告期内无重大担保事项发生。 3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4） 本报告期内无重大其他事项。 4、报告期公司无重大关联交易。 ： 四、财务报告（未经审计） （一）会计报表 1、简要合并利润表 单位：千元 2002年7-9月 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 主营业务收入 210,100 183,544 586,479 510,268 主营业务利润 66,039 59,190 174,701 156,305 其他业务利润 1,015 998 3,008 2,635 期间费用 56,057 49,396 157,539 139,593 营业利润 10,997 10,792 20,170 19,346 投资收益 30 877 325 1,851 营业外收支净额 -153 -106 -468 -144 所得税 548 548 548 548 净利润 12,439 12,439 24,087 24,087 2、 简要合并资产负债表 单位：千元 合并 母公司 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 434,172 517,188 439,590 478,622 长期投资 97,712 33,032 198,522 121,865 固定资产净值 1,513,360 1,563,411 1,238,363 1,277,257 无形资产及其他资产 93,148 94,568 73,864 76,207 资产总计 2,138,392 2,208,199 1,950,339 1,953,951 流动负债 548,058 658,240 488,976 572,621 长期负债 787,888 748,963 714,884 658,938 少数股东权益 55,967 78,604 股东权益 746,479 722,392 746,479 722,392 负债及股东权益总计 2,138,392 2,208,199 1,950,339 1,953,951 （二）会计报表附注 1、 与半年度告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及合并财务报表的合并范围无重大变化； 2、 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异； 3、 报告期内未有应纳入合并而未予合并的公司。 华新水泥股份有限公司董事会 2002年10月30日 编制单位：华新水泥股份有限公司2002年9月30日单