华新水泥股份有限公司 2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 （一）公司法定名称：华新水泥股份有限公司 中文名称缩写：华新水泥 英 文 名 称：HUAXIN CEMENT CO., LTD. 英文名称缩写：HUAXINCEM （二）公司注册及办公地址：湖北省黄石市黄石大道897号 邮政编码：435002 公司国际互联网网址：http//www.huaxincem .com 电子信箱：stock@huaxincem.com （三）公司法定代表人：陈木森先生 （四）公司董事会秘书：王锡明先生 联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号 电话：(0714)6224971转310 传真：(0714)6235204 公司证券事务授权代表：王璐女士 电话：（0714）6224971转471 传真：（0714）6235204 电子信箱：stock@huaxincem.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》 登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：公司证券办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：华新水泥 华新B股 股票代码：A股 600801 B股 900933 二、股本变动和股东持股情况 （一） 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二） 主要股东持股情况。 前十名股东持股情况（截止于2002年3月31日） 股东名称 期末持股数(股)比例(%) 国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) 91,526,88027.9 HOLCHIN B.V. (B股股东) 77,000,00023.4 华新集团有限公司(法人股) 11,994,0003.7 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG A/C CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (H.K.) LTD. (B股股东) 8,761,366 2.7 沙隆财咨(法人股) 4,100,0001.2 黄石市铁路联营公司(法人股) 2,520,0000.8 武汉鹏鹤（法人股） 1,200,0000.4 SALOMON SMITH BARNEY INC.2(B股股东) 1,075,0000.3 杨国雄(B股股东) 1,069,900 0.3 DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO(B股股东) 895,0000.3 注： 1、 公司控股股东华新集团有限公司合计持有本公司国家股和国有法人股103,520,880股，占总股本的31.5%。 2、公司第二大股东Holchin B.V.持有公司B股7700万股，占公司总股本的23.4%。 3、报告期内国家拥有股份中的1600万股于2001年5月8日质押，用于华新集团有限公司向交通银行黄石支行申请2700万元的贷款，质押期2001年5月8日至2004年5月8日。其他持5%以上股份的股东股份无质押或冻结情况。 4、本公司无持有10%以上股份的境内法人股东。 5、前10名股东之间不存在关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内经营情况 报告期内，公司主营水泥的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。 一季度一般为公司水泥销售的周期性淡季。受春节节日及雨雪天气的影响，公司水泥及熟料销售量比计划偏低，销售制约生产的局面明显。1-3月，公司累计销售水泥50.4万吨，销售商品熟料27.8万吨，与公司生产能力相比，产能规模发挥不足。 在此期间，公司利用淡季安排了新型干法窑K4、K5的年修及包装机、粉磨系统等部分设备的检修，为年内水泥销售旺季的满负荷生产打下基础。同时，加强公司目标市场的销售网点建设及重点工程的投标工作，努力扩大市场份额，为完成全年的营销计划创造条件。 （二）公司主要投资情况 （1）募股资金使用情况。 公司在报告期内未募集资金，前次募集资金亦在本报告期前使用完毕。前次募集资金仍在建的工程武钢粉磨站项目(一期)，现已开始试生产。 （2）其他投资情况 2001年7月27日，公司临时股东大会批准的宜都2500吨/日水泥生产线项目，公司已投入部分自筹资金，项目前期准备工作已基本完成。 （三）公司经营成果及财务状况 1、经营成果 （1）表一： 单位：千元 项 目 2002年1-3月（合并） 2001年1-3月（合并） 差异 差异率（%） 主营业务收入 154,574.80 136,025.27 18,549.53 13.64 主营业务利润 39,919.95 36,523.53 3,396.42 9.30 净利润 -3,618.72 -7,073.12 3,454.40 48.84 注：变动的主要原因是 ①主营业务收入增加系因水泥、商品熟料销售量的增加及商品熟料售价的提高； ②主营业务利润增加系因销售量较上年同期有所增加； ③净利润减亏系因销售总量、补贴收入及商品熟料售价提高。 （2）表二： 单位：千元 项 目 2002年1-3月（合并）占利润总额比例（%） 2001年度（合并） 占利润总额比例（%） 主营业务利润 39,919.95 217,100.47 743.43 其他业务利润 1,427.75 1,744.87 5.98 期间费用 46,607.26 194,603.09 666.39 投资收益 331.02 1,007.31 3.45 补贴收入 1,290.57 4,290.59 14.69 营业外收支净额 -125.51 -337.49 -1.16 注：本报告期较前一报告期变动的原因，是公司水泥及商品熟料产销量比计划偏低，一季度净亏损3,618.72千元所致。 （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 （4）本报告期内无重大非经常性损益发生。 2、财务状况 （1）表一 单位：千元 项 目 2002.3.31 占资产总额的比例(%) 2001.12.31 占资产总额的比例(%) 总资产 2,053,627.35 100 2,063,115.19 100 货币资金 156,822.48 7.64 103,218.26 5.00 应收账款 105,949.37 5.16 71,300.73 3.46 其他应收款 72,033.59 3.51 140,122.46 6.79 预提费用 18,523.96 0.90 44,471.37 2.16 注：变动的主要原因是： ①本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系400万美元质押贷款到期转回； ②本报告期内应收账款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系由于第一季度赊销较多使应收账款增多所致； ③本报告期内其他应收账款占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系400万美元质押贷款到期转回减少其他应收账款所致； ④本报告期内预提费用占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系支付预提的亚洲开发银行利息所致； （2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 （3）本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项 （1）本报告内无重大诉讼、仲裁事项发生。 （2）本报告期内无重大对外担保事项发生。 4、其他 （1）2002年3月21日，公司受让中国南山开发（集团）股份有限公司持有的华新南通水泥有限公司25%的股权，受让价格为39,220千元。华新南通水泥有限公司注册资本108,000千元，截止2001年末，该公司总资产194,319.6千元，净资产78,330.6千元。转让完成后，本公司持有该公司59%的股权。 （2）报告期内公司收回黄石华新宾馆（公司控股之子公司）投资14,806千元。华新宾馆原投资成本18,000千元，1993年底建成。本次收回投资后，公司合并报表反映的累计亏损为3,194千元。 5、报告期公司无重大关联交易。 四、财务会计报表 （一）会计报表 1、简要合并资产负债表 单位：千元 资 产 年初数 报告期期末数 流动资产 488,469.95 486,511.66 长期投资 59,245.22 59,867.22 固定资产净值 1,324,433.02 1,306,794.20 无形资产及其他资产 82,748.47 82,024.72 资产总计 2,063,115.19 2,053,627.35 流动负债 595,294.99 588,412.50 长期负债 718,937.83 720,098.98 少数股东权益 26,490.54 26,342.76 股东权益 722,391.83 718,773.11 负债及所有者权益 2,063,115.19 2,053,627.35 2、简要合并利润表 单位:千元 项 目 2002年1-3月（合并）一. 主营业务收入 154,574.80 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 39,919.95 三. 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,427.75 四. 期间费用 46,607.26 五. 投资收益(亏损以"-"号填列) 331.02 六. 营业外收支净额 -125.51 七. 所得税 八. 净利润(净亏损以"-"号填列