2022年第一季度报告 1 / 12 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,531,000,365 5.52 归属于上市公司股东的净利润 671,783,419 -8.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 649,843,130 -10.64 经营活动产生的现金流量净额 -319,399,790 -210.92 基本每股收益（元/股） 0.32 -8.57 稀释每股收益（元/股） 0.32 -8.57 加权平均净资产收益率（%） 2.49 减少0.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 2022年第一季度报告 2 / 12 变动幅度(%) 总资产 52,932,912,389 52,549,618,050 0.73 归属于上市公司股东的所有者权益 27,295,706,468 26,729,911,468 2.12 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,075,279 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,394,677 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,487,857 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 646,076 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,991,465 减：所得税影响额 6,555,297 少数股东权益影响额（税后） 1,966,280 合计 21,940,289 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -52.86 根据资金需求赎回部分货币基金 应收票据 -98.59 加大票据支付力度 应收账款 31.96 季节性销售影响 应收款项融资 -59.67 加大票据支付力度 预付款项 61.61 燃料价格上涨,预付金额增加 长期应收款 213.78 为推进新建项目，向地方政府提供长期周转资金 使用权资产 50.33 混凝土新项目扩张，租赁资产增加 其他非流动资产 55.46 预付工程款及资产并购款增加 应交税费 -35.62 盈利下降所致应交税费减少 租赁负债 51.32 混凝土新项目扩张，租赁负债增加 长期应付款 77.16 分期支付采矿权款项增加 其他综合收益 -34.71 汇率波动，外币折算差异增加 2022年第一季度报告 3 / 12 研发费用 95.69 环保、新材料研发项目及研发投入增加 财务费用 64.04 汇兑损失增加 投资收益 -231.81 联营企业收益减少 公允价值变动收益 618.33 衍生金融工具公允价值变动 信用减值损失 -32.20 收回已计提坏账的应收款减少 资产处置收益 71.83 闲置资产处置较上年同期减少 营业外收入 -89.18 长账龄债务核销减少 营业外支出 38.96 海外公司捐赠增加 少数股东损益 -58.53 燃料成本上涨，盈利下降 其他综合收益的税后净额 -2,073.32 汇率波动，外币折算差异增加 经营活动产生的现金流量净额 -210.92 燃料价格较上年大幅上涨，支付货款的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -90.02 骨料、混凝土工程项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,438.62 项目借款增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,720,000 35.04 0 未知 0 HOLCHIN B.V. 境外法人 451,333,201 21.53 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 62,104,186 2.96 0 无 0 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 其他 21,039,361 1.00 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 代德明 境内自然人 8,850,000 0.42 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 8,310,000 0.40 0 无 0 黄建军 境内自然人 7,213,571 0.34 0 无 0 2022年第一季度报告 4 / 12 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 6,417,272 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 734,720,000 境外上市外资股 734,720,000 HOLCHIN B.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 62,104,186 人民币普通股 62,104,186 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 21,039,361 人民币普通股 21,039,361 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 代德明 8,850,000 人民币普通股 8,850,000 全国社保基金四一三组合 8,310,000 人民币普通股 8,310,000 黄建军 7,213,571 人民币普通股 7,213,571 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 6,417,272 人民币普通股 6,417,272 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 上述股东中通过客户信用证券账户持有公司股份的情况为：代德明8,850,000股、黄建军7,164,471股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 5 / 12 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:华新水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 7,995,108,815 8,836,439,385 交易性金融资产 335,608,320 711,964,323 应收票据 2,050,000 145,430,152 应收账款 1,262,334,599 956,580,152 应收款项融资 306,955,062 761,050,910 预付款项 548,371,149 339,315,919 其他应收款 460,426,969 356,013,351 其中：应收利息 549,123 89,797 应收股利 - - 存货 3,185,478,552 3,541,954,674 其他流动资产 500,304,315 477,967,711 流动资产合计 14,596,637,781 16,126,716,577 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 长期应收款 112,754,496 35,934,266 长期股权投资 442,431,395 523,612,871 其他权益工具投资 55,867,066 55,867,066 其他非流动金融资产 24,915,587 26,343,260 固定资产 20,885,685,131 21,326,030,410 在建工程 5,449,968,322 4,199,141,042 使用权资产 410,699,976 273,191,262 无形资产 7,819,394,609 7,377,964,445 开发支出 11,869,562 10,392,804 商誉 643,192,969 643,192,969 长期待摊费用 547,667,734 582,072,668 递延所得税资产 445,744,177 410,534,318 其他非流动资产 1,478,583,584 951,124,092 非流动资产合计 38,336,274,608 36,422,901,473 资产总计 52,932,912,389 52,549,618,050 流动负债： 短期借款 708,000,000 642,946,608 应付票据 605,485,620 670,993,082 应付账款 6,156,739,316 7,112,302,355 合同负债 697,691,814 847,443,693 2022年第一季度报告 6 / 12 应付职工薪酬 370,800,001 409,092,005 应交税费 683,061,605 1,060,916,467 其他应付款 934,470,933 756,194,670 其中：应付利息 56,102,334 34,819,098 应付股利 56,558,734 58,154,514 一年内到期的非流动负债 1,219,128,977 1,213,650,184 流动负债合计 11,375,378,266 12,713,539,064 非流动负债： 长期借款 5,654,468,024 5,081,924,506 应付债券 3,319,998,215 3,327,860,620 租赁负债 338,327,190 223,580,118 长期应付款 820,708,244 463,257,160 长期应付职工薪酬 55,888,837 54,458,394 预计负债 350,676,880 347,473,462 递延收益 295,259,707 292,376,076 递延所得税负债 560,866,161 572,865,342 其他非流动负债 94,446,000 94,446,000 非流动负债合计 11,490,639,258 10,458,241,678 负债合计 22,866,017,524 23,171,780,742 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,09