天富热电：2009年第三季度报告

新疆天富热电股份有限公司 2009年第三季度报告 600509 新疆天富热电股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 600509 新疆天富热电股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 贺伟民 在外出差 董事 张宗珍 无法联系 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,620,841,630.80 6,578,796,553.80 0.64所有者权益（或股东权益）(元) 1,830,051,113.56 1,825,143,415.64 0.27归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.792.78 0.36 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 422,903,577.26 531每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.645 531 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 33,363,550.15 50,806,458.94 64.56基本每股收益(元) 0.0510.077 70扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.072 — 稀释每股收益(元) 0.0510.077 70全面摊薄净资产收益率(%) 1.822.78 增加0.72个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.622.58 增加0.79个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 -261,940.130计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,694,663.17债务重组损益 975,701.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,392,772.26少数股东权益影响额 737,460.37 600509 新疆天富热电股份有限公司2009年第三季度报告 3所得税影响额 -112,745.49合计 3,640,367.38 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,727前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 新疆天富电力（集团）有限责任公司 307,914,542 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,034,525 人民币普通股 农七师电力工业公司 3,230,330 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 刘欣仪 1,892,070 人民币普通股 刘敏基 1,624,908 人民币普通股 潘春高 1,480,700 人民币普通股 俞峰 1,291,829 人民币普通股 宋聿倩 1,280,000 人民币普通股 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,136,439 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因分析 期末数 期初数 变动情况 增减比例 货币资金 424,869,693.80 788,594,820.94 -363,725,127.14 -46% 应收账款 252,931,722.20 151,074,299.34 101,857,422.86 67% 预付账款 568,800,558.44 322,655,961.49 246,144,596.95 76% 在建工程 594,673,476.95 457,891,610.63 136,781,866.32 30% 工程物资 40,592,305.06 16,771,400.31 23,820,904.75 142% 开发成本 4,730,804.09 10,638,193.38 -5,907,389.29 -56% 长期待摊费用 4,001,405.74 2,198,994.04 1,802,411.70 82% 短期借款 363,500,000.00 732,000,000.00 -368,500,000.00 -50% 应付票据 268,149,151.60 144,559,497.71 123,589,653.89 85% 应付职工薪酬 11,933,751.33 31,592,037.30 -19,658,285.97 -62% 应交税费 -59,995,657.37 7,101,308.90 -67,096,966.27 -944.85% 应付利息 3,000,000.00 - 3,000,000.00 1)、货币资金比期初减少，主要是归还了短期借款； 2)、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大； 3)、预付帐款比年初增加，主要是基建项目，天富经贸，天富房产预付的货款及工程款增加； 4)、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加； 600509 新疆天富热电股份有限公司2009年第三季度报告 45)、工程物资比年初增加，主要是工程物资购入较多，工程还未完工，材料尚未领用； 6)、开发成本较年初减少，主要是研发支出减少； 7)、长期待摊费用较年初增加，主要是经营租赁的固定资产改良支出增加； 8)、短期借款较年初减少，主要是用货币资金归还了贷款； 9)、应付票据较年初增加，主要是今年办理了较多的银行承兑汇票； 10)、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资； 11)、应交税费较年初减少，主要是前期母公司预交增值税、天富房产公司预交营业税及附加、土地增值税等及天富水利电力公司预交营业税及附加、所得税等； 12)、应付利息较年初增加，主要是部分银行单据未到。 3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减 比例 资产减值损失 15,530,332.85 3,084,715.29 12,445,617.56403% 营业外支出 6,266,453.12 2,072,666.82 4,193,786.3202% 1)、资产减值损失比上年增加,主要是因为销售量增加导致应收帐款和计提坏账准备增加，相应增加了资产减值损失； 2)、营业外支出较上年增加,部分原因是房产公司今年赔付的违约金较多。 3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减 比例 收到其他与经营活动有关的现金 452,188,893.55 70,920376.90 381,268,516.65 538% 经营活动产生的现金流量净额 422,903,577.26 67,020,600.8 355,882,976.46 531% 投资活动产生的现金流量净额 -322,282,275.57 -453,763,469.42 131,481,193.85 -28.98% 筹资活动产生的现金流量净额 -166,414,683.68 -1,795,909.23 -164,618,774.45 1)、收到其他与经营有关的现金增加，主要是本年公司质押担保存款2.67亿元到期解付； 2)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年销售量增加； 3)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年固定资产投资比去年减少，收回投资收到的现金比去年增加； 4)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年借款数额比上年减少,并归还了上年借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 2009年7月24日，本公司之控股子公司石河子开发区天富房地产开发公司参加石河子市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖，竞得了石河子市43号小区土地一块，面积51245.09平方米，成交价5030万元，该地块的国有土地使用证正在办理中。 3.2.2 2009年9月18日，本公司间接控股51％的北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称“北京天科合达”）召开董事会并形成决议：该公司股东新加坡吉星蓝光科技有限公司放弃其持有的北京天科合达19％股权中12％股权的所有权益，并以无偿方式将该12％股权用于建立北京天科合达公司的股权激励计划，上述12％股权将由该公司首席执行官陈小龙先生代为持有；新加坡吉星蓝光科技有限公司将其持有的另外7％北京天科合达股权以1162万元人民币转让给北京林华科技开发有限公司。上述股权转让正在进行中，转让完成后，北京天科合达的公司性质将由中外合作经营公司变为纯内资公司。 3.2.3 报告期内，公司参股40％的新疆立业天富能源有限公司（以下简称“立业天富”）出资2050万元参股奎屯亿达石油化工科技有限公司（以下简称“亿达科技”），亿达科技注册资本3000万元， 600509 新疆天富热电股份有限公司2009年第三季度报告 5立业天富占其50％的股权。亿达科技主营业务为乙烯下游生产加工，并配套生产大型石化行业，尤其是乙烯产业所需催化剂、助剂等产品。 3.2.4 报告期内，公司碳化硅晶片项目仍维持小量销售局面，根据市场情况，公司谨慎增加碳化硅晶片产能，新疆生产基地又订购了6台生长炉，截止目前，设备已安装完毕，正在调试运行。 3.2.5 报告期内，公司鉴于目前丙酮酸市场和设备的实际运行情况，积极与国内外生物制药等领域的潜在合作者接触，探讨开展多种形式合作的可能性，以转产其他高附加值产品，充分利用丙酮酸项目现有设备。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东天富电力（集团）有限责任公司承诺：其所持