天富能源：天富热电2002年第三季度报告

1新疆天富热电股份有限公司二00二年第三季度报告重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事张万平因病请假，董事何嘉勇出差委托董事郭致东对本次会议所审议事项进行表决。本季度财务报告未经审计。 一、公司基本情况（一）、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：天富热电股票代码：600509（二）、公司董事会秘书：许锐敏女士证券事务代表：冯文东先生联系地址：新疆石河子市红星路54号电话：0993-2902860 2901128传真：0993-2901121 2901128 电子信箱：xjtianfu@sina.com tfrd.600509@163.com（三）、公司主要财务数据及指标 单位：人民币元项 目2002年1—9月净利润36,546,805.86扣除非经常性损益后的净利润 37,234,415.54净资产收益率（%）5.69每股收益 0.22项 目2002年9月30日2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 642,470,354.69 206,023,548.83每股净资产 3.80 1.89调整后的每股净资产 3.80 1.87 2说明：扣除非经常性损益后的净利润指标的扣除项目和涉及金额项 目 金额（元）营业外收支净额： 926,865.45投资收益： -119,337.94合计： 807,527.51所得税影响数： 119,917.83非经常性净额： 687,609.68二、主要股东持股情况（一）、报告期内本公司股份总数及股本结构没有变动。（二）、报告期末股东总数27,650户（三）、前10名股东持股情况介绍序号 股东名称或简称 期末持 报告期内持 占总股本 股份性质股数（股） 股增减+/-（股） 比例（%） 1、新疆天富电力（集团） 106725000 0 63.12 国有法人股有限责任公司2、农七师电力工业公司 1340000 0 0.79 法人股3、天元证券投资基金 797600 0 0.47 流通股4、富国动态平衡证 699867 +699867 0.41 流通股券投资基金5、鹏华行业成长投资基金 683945 +35205 0.40 流通股6、东吴证券有限责任公司 500000 0 0.29 流通股7、泰阳证券有限责任公司 484620 +76220 0.28 流通股8、 新疆石河子造纸厂 340000 0 0.20 法人股9、 石河子市148团场 340000 0 0.20 法人股10、 石河子水泥制品厂 340000 0 0.20 法人股注：（1）、公司前10名股东中，前两名与第8、9、10名股东为之间不存在关联关系，报告期内股东所持股份没有发生质押、冻结情况；（2）第3名至第7名为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系及所持股份质押、 3冻结等情况。（3）报告期内公司控股股东未发生变化。 三、经营情况的阐述与分析（一）、公司报告期内主要经营情况报告期内公司的生产经营环境及客观政策、法规未发生重大变化。 本报告期在水量充足和未发生特大洪水的前提下，充分发挥水电优势，保证机组经济运行，使公司在农田滴灌大面积增加及棉花丰收用电量增加的情况下，基本完成了报告期各项经济任务。报告期完成发电量21299万千瓦时，比去年同期增加1231万千瓦时；供电量完成25960万千瓦时，比去年同期增加2348万千瓦时；供热量完成387544吉焦，比去年同期减少20144吉焦。（二）、报告期内投资情况1、报告期内募集资金的使用情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]100号文核准，本公司2001年1月28日60,000,000股人民币普通股A股在上海证券交易所以每股7元的价格发行，实际募集资金净额为39,990万元。截止报告期末募集资金的使用情况为：（1）2×50MW热电联产项目，2002年7-9月完成投资7452万元，主要用于主厂楼、冷却塔、土建工程款及预付大型设备款。截止报告期末实际投入19282万元，完成该项目投资比例的33.61%。（2）收购石河子电力工业公司东热电厂项目，2002年9月23日新疆天富热电股份有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《收购兼并补充协议》，双方以2002年8月31日为收购兼并日，按经评估确认后的价格8447.83万元完成了资产交接工作，本报告期支付收购余额3447.83万元。截止报告期末公司已完成对石河子电力工业公司东热电厂的收购工作。目前，相关的产权过户手续正在办理之中。2、报告期内非募集资金的投资情况（1）、2002年7月4日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过公司以现金形式共计人民币1295.74万元，受让新疆天业股份有限公司所持石河子天源燃气有限公司34%的股权，收购完成后，本公司将持有公司80％的股权。（详细情况见2002年7月5日《中国证券报》、《证券时报》）目前，该公司所进行的燃气进户工程，截止报告期 4末已完成投资3100万元，天燃气门站基本完工，工艺设备安装完成，中压管网的打压气密、保压工作已结束。庭院入户安装4195户。 （2）、2002年7月4日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资6000万元购买石河子经济技术开发区内土地40万平方米，用于房地产开发（详细情况见2002年7月5日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司正与国有土地部门办理土地出让的相关手续。（3）、2002年7月4日新疆天富热电股份有限公司第一届第十四次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司投资361万元人民币，占拟设立公司注册资本总额的25.79％，参股设立石河子开发区天浩管业有限责任公司（详细情况见2002年7月5日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司已完成公司注册设立工作。 （4）、2002年9月6日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会审议通过同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，收购石河子开发区天昊产业有限公司部份股权（详细情况见2002年9月7日《中国证券报》、《证券时报》）。2002年10月15日公司召开第一届第十七次董事会同意以2697.2万元的价格收购石河子开发区天昊产业有限公司19.98%的股权（详细情况见2002年10月17日《中国证券报》、《证券时报》）。（5）、2002年9月6日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会审议通过公司以自有资金投资1000万元参股上海富仑投资管理有限公司，占该公司增资扩股后资本金的18.18%（详细情况见2002年9月7日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司正在办理增资扩股的相关事宜。（6）、2002年9月6日新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会通过，同意控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司投资2800万元设立北京天富保利房地产有限公司（详细情况见2002年9月7日《中国证券报》、《证券时报》）。目前，该公司已于2002年9月29日取得法人营业执照。 5（三）、经营成果及财务状况简要分析1、经营成果（1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润的变动情况项 目2002年1-9月(万元)2001年1-9月(万元)增减变化幅度(％)主营业务收入32611.8024919.1230.87主营业务利润9260.858572.258.03净 利 润3654.683533.553.43分析：a、公司对外投资房地产开发公司及水利电力安装公司已见成效，增强了公司的经营能力，使公司主营业务收入及主营业务利润比去年同期稳步增长。 b、由于合并报表增加了天源燃气公司增加收入451.11万元。（2）、收益及费用占利润总额的比例金额(万元)占利润总额的比例(％)项 目2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月主营业务利润9260.855456.78205.49228.70其他业务利润-0.97-8.02-0.02-0.34期间费用4672.463026.02103.68126.82投资收益11.9312.430.260.52营业外收支净额-92.69-49.11-2.06-2.06利润总额4506.672386.04100100分析：a、本报告期主营业务利润占利润总额的比例有所下降主要是由于外购电量增加使主营业务成本的增长速度高于收入的增长速度所致。b、本报告期公司加强管理，控制费用开支使管理费用的增长速度低于上个报告期的增长速度。c、本报告期内，公司无重大非经常性损益情况。 62、财务状况方面(1)资产