天富能源：天富热电2003年第一季度报告

新疆天富热电股份有限公司 2003年第一季度报告 披露时间：2003年4月30日 披露报纸：《上海证券报》《证券时报》 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 1新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本季度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称 天富热电 变更前简称（如有） 无 股票代码 600509 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许锐敏 冯文东 联系地址 新疆石河子红星路54号 新疆石河子红星路54号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2901728 电子邮箱 xjtianfu@sina.com tfrd.600509@163.com （二）财务资料 1、主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,740,930,098.10 1,531,395,713.07 13.68% 股东权益（不含少数股东权益） 639,568,438.43 620,604,090.90 3.06% 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 2每股净资产 3.78 3.67 3% 调整后的每股净资产 3.78 3.67 3% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 495,485.96 495,485.96 1.55% 每股收益 0.07 0.07 12.42% 每股收益注1 - - - 净资产收益率 1.88% 1.76% 4.13% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.89% 1.77% 4.72% 非经常性损益项目 金 额 1、营业外收支净额 80,258.37 2、对所得税影响 -11,918.37 合计 68,340.00 2、利润表 单位：元 合并 母公司 项目 2003年1-3月份 2002年1-3月份 2003年1-3月份 2002年1-3月份一、主营业务收入 114,928,402.6378,519,877.64 111,200,717.0580,541,963.85减：主营业务成本 64,094,609.5949,928,990.53 63,908,227.2652,259,323.73主营业务税金及附加 990,325.64623,746.76 982,563.09601,668.83二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 49,843,467.4027,967,140.35 46,309,926.7027,680,971.29加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -94,774.84385,144.09 -138,176.47303,745.09减：营业费用 4,180,415.41842,823.20 414,150.00638,445.00管理费用 27,037,750.1113,921,320.64 25,689,797.5013,163,087.45财务费用 5,126,700.221,152,824.14 4,627,905.841,167,685.12三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13,403,826.8212,435,316.46 15,439,896.8913,015,498.81加：投资收益(亏损以"-"号填列) 141,430.669,342.51 -1,564,131.00-573,739.44补贴收入 --营业外收入 7,714.8230,921.06 1,525.0230,919.96 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 3减：营业外支出 87,973.19204,824.78 82,273.19201,589.52四、利润总额(亏损以"-"号填列) 13,464,999.1112,270,755.25 13,795,017.7212,271,089.81减：所得税 2,048,560.131,822,256.84 2,048,560.131,822,256.84减：少数股东损益(合并报表填列) -50,720.59-334.56 --加：未确认投资损失（合并报表填列） --五、净利润(净亏损以"-"号填列) 11,467,159.5710,448,832.97 11,746,457.5910,448,832.97 （三）报告期末股东总人数为24657户。 三、管理层讨论与分析 （一）、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，在总结公司2002年生产经营情况的基础上，结合当前市场状况与公司2003年生产经营目标，公司继续加强管理，并采取多种方法降低成本，使公司生产经营情况保持稳定增长，各项生产指标均比去年同期有较大幅度的提高。报告期内，公司共完成发电量22547万千瓦时，比去年同期增加11553万千瓦时；供电量完成20058千瓦时，比去年同期增加3552万千瓦时；供热量增加308.55万吉焦，比去年增加146.65万吉焦。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 备注 工业 106,647,006.74 59,354,516.95 44.34% 占主营业务收入、主营业务利润10％以上 其中：电 63,057,525.80 27,889,848.38 44.23% 占主营业务收入、主营业务利润10％以上 热 43,589,480.94 31,464,668.57 72.18% 占主营业务收入、主营业务利润10％以上 其中：关联交易 - - - - 2、公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的主营业务为水电、火电、供电、供热，热电联产的行业特点决定了公司的生产经营具有季节性或周期性特征。石河子地区为高寒地带，每年的1－3月为本地区的采暖期，因此报告期为公司生产与销售的旺季。 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 4补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额 占利润总额的比例 项目 报告期 前一报告期 报告期% 前一报告期% 增减% 主营业务利润 49,843,467.40139,238,358.53 370.17271.1436.52其他业务利润 -94,774.84924,315.07 -0.701.80-139.11期间费用 36,344,865.7487,940,051.66 269.92171.2457.62投资收益 141,430.66311,830.93 1.050.6172.98补贴收入 - - 营业外收支净额 -80,258.37-1,181,085.91 -0.60-2.30-74.08利润总额 13,464,999.1151,353,366.96 100.00100.00- 报告期期间费用较前一报告期有所增加，是因为公司汇总单位增加了新疆天富热电股份有限公司东热电厂，合并范围增加了石河子天源燃气有限公司，出于经营需要增加了营业费用及管理费用所致。 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 5（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 四、附 录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 新疆天富热电股份有限公司董事会 董事长：成锋 2003年4月30日 新疆天富热电股份有限公司二○○三年第一季度报告 6资产负债表 编制单位：新疆天富热电股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 合并 母公司 项目 2003年3月31日 2002年12月31日 2003年3月31日 2002年12月31日 货币资金 136,595,306.9947,231,712.4333,423,771.7025,279,668.01短期投资 71,727,767.1971,727,767.1971,727,767.1971,727,767.19应收票据 3,131,328.002,249,000.003,131,328.002,210,000.00应收股利 应收利息 应收账款 102,356,638.4564,719,648.5997,516,608.2762,804,820.13其他应收款 76,526,155.7324,844,489.82264,166,806.2870,909,652.13预付账款 120,202,286.1732,789,374.0584,610,670.284,800,062.10应收补贴款 存货 212,091,435.31159,369,267.6816,498,673.8818,603,413.68待摊费用 1,005,039.7666,094.91一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 723,635,957.60402,997,354.67571,075,625.60256,335,383.24长期投资： 长期股权投资 56,935,126.7641,666,281.4096,632,061.3798,300,539.13长期债权投资 16,800.0023,800.0016,800.0023,800.00长期投资合计 56,935,126.7641,690,081.4096,648,861.3798,324,339.13其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 1,010,550.60505,275.30其中