天富能源：天富热电2003年第三季度报告

新疆天富热电股份有限公司 二00三年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本季度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称 天富热电 变更前简称（如有） 无 股票代码 600509 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许锐敏 冯文东 联系地址 新疆石河子红星路54号 新疆石河子红星路54号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2901728 电子邮箱 xjtianfu@sina.com tfrd.600509@163.com （二）财务资料 1、主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,093,682,379.90 1,531,395,713.07 36.72 股东权益（不含少数674,753,467.96 623,384,008.89 8.24 股东权益） 每股净资产 2.66 3.69 -27.91 调整后的每股净资产 2.66 3.69 -27.91 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 － 73,680,149.50 － 每股收益 0.07 0.2 -30% 每股收益注1 净资产收益率 2.59 7.58 0 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.19 6.21 0 非经常性损益项目 金额 减：所得税 7,594,209.67 补贴收入 279,297.82 投资收益 2,000,000 营业外收支净额 -340,422.6 对所得税的影响数 -287,922.97 合 计 9,245,161.92 2、利润表 A、合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 115,566,013.75 130,898,820.64 346,386,375.78 326,117,972.02 减：主营业务成本 77,477,899.35 92,077,609.26 226,815,690.84 229,952,852.98 主营业务税金及附加 1,153,777.08 780,506.60 3,024,958.36 3,556,648.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 36,934,337.32 38,040,704.78 116,545,726.58 92,608,470.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 268,020.34 70,587.98 2,492,643.39 -9,659.98 减: 营业费用 2,056,192.03 2,458,105.13 4,119,080.79 3,742,594.28 管理费用 12,366,706.40 11,773,017.37 47,668,814.19 39,690,134.08 财务费用 5,255,531.20 2,233,238.51 16,708,046.69 3,291,867.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,523,928.03 21,646,931.75 50,542,428.30 45,874,215.12 加：投资收益（损失以“-”号填列） -4,946.50 2,000,000.00 119,337.94 补贴收入 279,297.82 营业外收入 30,420.12 33,852.21 66,047.00 103,222.83 减：营业外支出 -169,875.36 469,609.06 406,469.60 1,030,088.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,724,223.51 21,206,228.40 52,481,303.52 45,066,687.61 减：所得税 154,305.85 3,951,136.02 220,965.56 8,002,986.61 减：少数股东损益 77,637.99 615,494.46 1,120,878.89 516,895.14 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,492,279.67 16,639,597.92 51,139,459.07 36,546,805.86 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 14,417,503.62 14,417,503.62 16,256,752.35 B、母公司利润表 单位：元 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 102,835,960.47 81,652,558.29 294,163,588.36 226,357,352.51 减：主营业务成本 61,768,739.39 48,693,373.67 179,333,737.47 145,913,420.81 主营业务税金及附加 1,107,839.60 556,326.37 2,938,314.75 1,568,479.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,959,381.48 32,402,858.25 111,891,536.14 78,875,452.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 223,376.42 -62,170.45 2,344,160.64 -223,817.41 减: 营业费用 132,625.90 175,410.91 659,386.16 963,738.91 管理费用 15,991,775.61 11,484,093.66 46,865,072.77 36,872,906.71 财务费用 4,820,345.95 2,776,631.92 15,230,931.41 3,881,049.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,238,010.44 17,904,551.31 51,480,306.44 36,933,939.68 加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,240,305.15 2,173,388.53 -76,878.75 6,767,994.75 补贴收入 营业外收入 43,847.37 17,742.21 59,647.20 84,592.74 减：营业外支出 50,703.15 330,309.02 323,615.82 866,027.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,990,849.51 19,765,373.03 51,139,459.07 42,920,500.13 减：所得税 3,006,837.65 6,373,694.27 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,990,849.51 16,758,535.38 51,139,459.07 36,546,805.86 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 14,575,287.91 14,575,287.91 18,185,720.97 3、报告期末股东总人数为22383户。 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在垦区用电负荷不断增长的情况下,抓好安全生产工作,经济、合理调度，保证水电满发、满供，降低公司发电成本。同时，狠抓重点工程的施工进度，公司2*5万千瓦热电联产项目的第一台机组于2003年9月17日正式并网发电。报告期，公司共完成发电量28647万千瓦时，比去年同期增加7348万千瓦时；供电量完成32900万千瓦时，比去年同期增加6940万千瓦时；供热量完成648907吉焦，比去年同期增加261363吉焦。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 备注 工业 294,163,588.36 179,333,737.47 39.04 占主营业务收入、主营业务利润10%以上 其中：电 233,477,564.29 132,312,639.9 43.33 占主营业务收入、主营业务利润10%以上 热 60,686,024.07 47,021,097.57 22.52 占主营业务收入、主营业务利润10%以上 2、公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的主营业务为水电、火电、供电，热电联产的行业特点决定了公司的生产经营具有季节性的特征。本报告期为公司非采暖期，因此，在本报告期内公司生产主要是供电及工业用气。 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额 占利润总额的比例 项目 报告期 前一报告期 报告期% 前一报告期% 增减% 主营业务利润 36,934,337.32 79,611,389.26 208.38 229.05 -20.67 其他业务利润 268,020.34 2,224,623.05 1.51 6.4 -4.89 期间费用 19,678,429.63 48,817,512.04 111.03 140.45 -29.42 投资收益 2,000,000 5.75 -5.75 补贴收入 279,297.82 0.8 -0.8 营业外收支净额 200,295.48 -540,718.08 1.13 -1.56 2.69 利润总额 17,724,223.51 34,757,080.01 100 100 0 本报告期由于外购电力费用增加使公司主营业务成本的增长速度高于收入的增长速度，导致报告期主营业务利润占报告期利润总额的比例有所下降。 本报告期公司加强管理，控制管理费用及财务费用开支，使期间费用占报告期利润总额的比例有所下降。 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.1 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本报告期新国税函[2003]176号《自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司技术改造国产设备抵免企业所得税的通知》规定，及石国税办[2003]103号《石河子国家税务局关于新疆天富热电股份有限公司电力生产系统综合技术改造等项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》规定，公司可用于抵免企业所得所14,074,667.52元中所剩余额2,506,291.02元用于抵免本报告期企业所得税，增加当期净利润2,506,291.02元。 2、公司募集资金投资建设的2*5万千瓦热电联产机组项目，第一台5万机组于本报告期9月17日正式并网发电，本报告期该机组完成发电量820万千瓦时。 3、根据新疆石河子市物价局文件石价综发[2003]29号《关于延长采暖期后供热价格的通知》，采暖期价格按6个月计算采暖期价格由原来的17.5元/平方米提高到20.5元/平方米，采暖价格的上调将会给我公司形成一定的利润增长。 3.2会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.3经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 新疆天富热电股份有限