天富热电：2012年第三季度报告

新疆天富热电股份有限公司 600509 2012年第三季度报告 600509 新疆天富热电股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6 600509 新疆天富热电股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘伟 主管会计工作负责人姓名 刘三军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚玉桂 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 9,120,312,052.07 7,490,238,652.99 21.76 所有者权益（或股东权益）(元) 2,297,739,659.63 2,247,194,737.82 2.25 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.504 3.427 2.25 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -223,085,196.23 -140 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 -140 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 99,698,042.41 202,492,303.73 -18.63 基本每股收益（元/股） 0.152 0.309 -18.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.119 0.259 -30 稀释每股收益（元/股） 0.152 0.309 -18.63 加权平均净资产收益率（%） 4.35 8.88 增加1.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.39 7.44 增加1.19个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 7,733,751.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府27,956,294.35 600509 新疆天富热电股份有限公司2012年第三季度报告 3 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,373,272.88 所得税影响额 -930,046.36 少数股东权益影响额（税后） -5,424,607.61 合计 32,708,664.58 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 65,363 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆天富电力（集团）有限责任公司 307,914,542 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,677,695 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,080,700 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,649,769 人民币普通股 新疆锦龙电力有限责任公司 3,230,330 人民币普通股 赵英钧 2,979,258 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,914,061 人民币普通股 兴和证券投资基金 1,763,355 人民币普通股 新光投信株式会社－中国本土股票母基金NO.1 1,735,000 人民币普通股 韩国银行－自有资金 1,500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 货币资金 1,768,494,265.29 1,033,093,443.99 735,400,821.30 71.18% 应收票据 227,464,399.65 64,592,135.51 162,872,264.14 252.15% 应收账款 629,928,291.93 281,467,644.84 348,460,647.90 123.8% 预付账款 647,300,699.18 508,469,178.05 138,831,521.13 27.30% 存货 476,004,349.24 351,119,729.75 124,884,619.49 35.57% 长期股权投资 257,837,068.33 211,933,624.40 45,903,443.93 21.66% 投资性房地产 8,014,688.82 2,550,442.30 5,464,246.52 214.25% 在建工程 925,180,955.11 638,737,806.15 286,443,148.96 44.85% 长期待摊费用 8,747,792.94 11,040,141.68 -2,292,348.74 -20.76% 短期借款 1,078,000,000.00 83,000,000.00 248,000,000.00 29.88% 应付票据 237,419,956.36 302,570,000.00 -65,150,043.64 -21.53% 应付账款 402,737,193.44 296,741,300.90 105,995,892.52 35.72% 应付职工薪酬 23,100,237.66 57,780,528.03 -34,680,290.37 -60.02% 600509 新疆天富热电股份有限公司2012年第三季度报告 4 应交税费 56,214,104.76 69,286,801.19 -13,072,696.43 -18.87% 长期借款 2,687,913.665.93 1,897,707,960.47 790,205,705.46 41.64% 应付债券 777,719,099.03 282,054,372.62 495,664,726.41 175.73% 其他非流动负债 387,883,480.30 193,160,124.48 194,723,355.82 100.81% 1、货币资金比期初增加，主要是收到银行借款及发行债券款等款 2、应收票据较年初数增加，主要是结算方式发生了变化 3、应收帐款比年初增加，主要是收入增加应收款项增加 4、预付帐款较年初数增加，主要是预付工程物资及库存商品款增加 5、存货较年初增加，主要是库存商品及原材料增加 6、长期股权投资较年初增加，主要是投资了天特物流有限公司 7、投资性房地主较年初增加，主要是房屋出租转投资性房地产 8、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加 9、长期待摊费用较年初减少，主要是长期待摊费用摊销 10、短期借款较年初增加，主要是短期借款补足流动资金 11、应付票据较年初减少，主要是本期票据到期解付 12、应付帐款较年初增加，主要是应付未付购电款增加 13、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的调资及效益工资 14、应交税费较年初减少，主要是支付了上年度税款 15、长期借款较年初增加，主要补足货币资金 16、应付债券较年初增加，主要是发行了12天富债 17、其他非流动负债较年初增加，主要是收到政府项目贴息 公司利润表项目变动情况： 项目 年初至报告期金额 去年同期 增减 比例 营业收入 1,966,143,842.51 1,648,651,743.74 317,492,098.77 19.26% 营业成本 1,440,838,582.06 1,008,231,255.63 432,607,326.43 42.91% 营业利润 201,021,351.97 267,402,984.98 -66,381,633.01 -24.82% 利润总额 240,084,670.52 286,274,900.63 -46,190,230.11 -16.13% 净利润 202,969,784.76 226,129,367.53 -23,159,582.77 -10.24% 归属于母公司所有者的净利润 202,492,303.73 215,549,573.00 -13,057,269.27 -6.06% 营业税金及附加 14,325,980.30 51,770,339.18 -37,444.358.88 -72.33% 销售费用 25,358,980.30 20,413,556.11 4,945,294.13 24.23% 管理费用 137,212,728.75 163,600,319.48 -26,387,590.73 -16.13% 财务费用 135,717,086.61 109,049,191.10 26,667,895.51 24.45% 资产减值损失 9,122,706.51 26,715,160,34 -17,592,453.83 -65.85% 营业外收入 40,592,888.08 24,195,597.65 16,397,290.43 67.77% 所得税费用 37,114,885.76 60,145,533.10 -23,030,647.34 -38.29% 1、营业收入的增长主要是销售量的增长增加销售收入。 2、营业成本的增长主要是营业收入的增长结转成本增加。 3、营业利润、利润总额、净利润及归属母公司净利润较上年减少，主要是因为上年年末公司剥离了房地产业务，本报告期缺少来自房地产业务的利润贡献，同时由于本报告期内，发电供热业务增长迅速，来自发电、供热业务的利润增长部分抵消了房地产公司利润缺少的影响。 4、营业税金及附加减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了营业税金及附加。 5、销售费用增加主要是本期燃气公司营业网点增加，相应销售费用增加。 6、管理费用减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了管理费用。 7、财务费用增加主要是银行借款利息增加。 8、资产减值损失减少主要是收回房产公司股权转让款。 9、营业外收入增加主要是收到政府补助增加及处置资产收益。 10、所得税费用减少主要是合并范围较上期减少房地产公司，减少所得税，母公司所得税按15%计提。 600509 新疆天富热电股份有限公司2012年第三季度报告 5 3、公司现金流量表项目变动情况： 项目 本期金额 上期金额 增减 比例 经营活动产生的现金流量净额 -223,085,196.23 -92,928,880.17 -130,156