广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 （Guangdong By-health Biotechnology Co.,Ltd） 2011年半年度报告全文 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2011年7月28日 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2．公司董事、监事、高级管理人员对2011年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3．公司2011年半年度报告已经第一届董事会第二十次会议审议通过，其中董事汤晖、梁水生与独立董事陈平出席现场会议投票表决，董事长梁允超及独立董事林斌以通讯投票方式表决。 4．公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5．公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人杨磊女士声明：保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 目 录 第一节 公司基本情况介绍 .......................................................................................... 4 第二节 董事会报告 ...................................................................................................... 8 第三节 重要事项 ........................................................................................................ 25 第四节 股本变动及主要股东持股情况 .................................................................... 31 第五节 董事、监事、高级管理人员 ........................................................................ 35 第六节 财务报告（未经审计） ................................................................................ 36 第七节 备查文件 ........................................................................................................ 92 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 4 第一节 公司基本情况介绍 一、公司基本情况 中文名称： 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 英文名称： Guangdong By-health Biotechnology Co.,Ltd 中文简称： 汤臣倍健 英文简称： By-health 法定代表人： 梁允超 公司注册地址： 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号（519040） 公司办公地址： 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼（510620） 公司网址： http://www.by-health.com.cn 公司电子邮箱： tcbj@by-health.com 二、公司联系人和联系方式 职位 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁水生 唐金银 电话 020-38372403 020-38372403 传真 020-38312692 020-38312692 联系地址 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼 电子邮箱 tcbj@by-health.com tcbj@by-health.com 三、信息披露 公司指定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼公司董事会秘书办公室 四、股票上市情况 上市交易所 深圳证券交易所 证券简称 汤臣倍健 证券代码 300146 五、其他有关资料 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 5 公司首次注册登记日期 2005年4月1日 公司最近变更注册登记日期 2011年3月14日 公司注册登记地点 广东省珠海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440400000071153 税务登记号码 440401777805270 组织机构代码 77780527-0 持续督导机构 广发证券股份有限公司 公司聘请的会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的律师事务所 国浩律师集团（广州）事务所 六、主要财务数据与指标 （一）主要会计数据 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入 280,797,617.09 161,551,600.35 73.81% 营业利润 104,375,810.37 64,676,690.53 61.38% 利润总额 105,772,754.61 64,787,400.28 63.26% 归属于上市公司股东的净利润 89,481,967.54 54,483,314.51 64.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,295,826.03 54,406,214.60 62.29% 经营活动产生的现金流量净额 50,499,668.42 37,858,097.88 33.39% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 1,705,469,816.45 1,753,646,608.79 -2.75% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,659,170,114.56 1,624,368,147.02 2.14% 股本（股） 109,360,000.00 54,680,000.00 100.00% （二）主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.82 0.66 24.24% 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.66 24.24% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.81 0.66 22.73% 加权平均净资产收益率（%） 5.39% 40.58% 减少35.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.32% 40.53% 减少35.21个百分点 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 6 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.92 -50.00% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 归属于普通股股东的每股净资产（元/股） 15.17 29.71 -48.94% 注：（1）报告期内，公司实施了每10股派发10元现金（含税）、转增10股的2010年度权益分派方案，总股本由年初的5,468万股增加至10,936万股。 （2）为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2010年上半年度每股收益计算的股本为调整后的8,200万股，2011年上半年度为10,936万股。 1． 加权平均净资产收益率的计算过程 单位：元 项目 序号 报告期（1-6月） 归属于公司普通股股东的净利润 (1) 89,481,967.54 非经常性损益净额 (2) 1,186,141.51 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (3)=(1)-(2) 88,295,826.03 归属于公司普通股股东的期初净资产 (4) 1,624,368,147.02 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 (5) - 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 (6) - 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 (7) 54,680,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 (8) 1.00 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 (9) - 发生其他净资产增减变动下一月份起到报告期末的月份数 (10) - 报告期月份数 (11) 6.00 加权平均净资产 (12)=(4)+(1)/2+(5)*(6)/(11)-(7)*（8）/(11) 1,659,995,797.45 加权平均净资产收益率（%） (13)=(1)/(12) 5.39% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） (14)=(3)/(12) 5.32% 2． 基本每股收益计算过程 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 7 单位：元 项目 序号 报告期（1-6月） 归属于公司普通股股东的净利润 (1) 89,481,967.54 非经常性损益净额 (2) 1,186,141.51 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (3)=(1)-(2) 88,295,826.03 期初股份总数 (4) 54,680,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (5) 54,680,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 (6) - 报告期因回购等减少股份数 (7) - 报告期缩股数 (8) - 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 (9) - 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 (10) - 报告期月份数 (11) - 发行在外的普通股加权平均数 (12)=(4)+(5)+(6)*(9)/(11) 109,360,000.00 基本每股收益 (13)=(1)/(12) 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (14)=(3)/(12) 0.81 （三）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 -9,282.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,301,500.00 详见财务报告中的“附注五、32” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,726.96 所得税影响额 -210,802.73 合计 1,186,141.51 - 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年半年度报告全文 8 第二节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2011年是汤臣倍健上市后第一个会计年度，2011年上半年，公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，从战略规划调整、积极推进募投项目、加强营销网络建设、大力引进人才、加强内部控制建设等方面开展工作。报告期内，公司管理层紧密围绕着2011年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持持续、快速地健康发展。报告期内，公司实现营业收入28,079.76万元，比上年同期增长73.81%；营业利润10,437.58万元，比上年同期增长61.38%；净利润8,948.20万元，比上年同期增长64.24%。公司资产质量良好，财务状况健康，进一步巩固在膳食