根据报告,美元指数先升后降,通胀预期回落,海外流动性较好,国内流动性分层缓和。外资配置盘与交易盘在金融地产及部分通胀品种上达成共识。两融活跃度继续回升,主要净买入电子、有色以及化工等板块。公募资产/负债端的认知分歧仍在消费医药,部分通胀相关品种成为共识。投资策略团队建议投资者关注金融地产和通胀品种。
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