红塔期货油脂早报

油脂早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HON GTA FUT URE S 油脂早报 2013年8月1日 星期四 【昨日行情】 【简评】 昨日内盘油脂油料，豆粕低开探底后拉起，终日于均价线上方震荡，尾盘小幅拉升，日线收阳表现较为强势。油脂平开后迅速拉升，棕榈油反弹幅度较强，探出高点后多头动能一度下降，日线收放量中阳。 豆油1401收于7030，交投至94.18万手，持仓至71.32万手。 棕榈油1401收于5424，交投至67.27万手，持仓至67.49万手。 菜油1401收于7582，成交至11.12万手，持仓至13.11万手。 隔夜美盘豆类主力合约美豆11涨0.21%，美豆粉12涨0.41%，美豆油12跌0.30%。 【市场资讯】 产业新闻： 1、美国农业部称，民间出口商表示销售120,000吨2013/14年交付的美国大豆到不知名的目的地，为连续第二日有类似的交易。 2、作物预估机构Lanworth将2013年美国大豆产量预估下降至33.10亿蒲式耳，之周期 观点 短期/日内 空单滚动。 中期 或形成底部震荡。 长期 长期看空。目标豆油7000，棕榈油5400。 品种 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅 豆油主力1401 6940 7030 +86 +1.24% 棕榈油主力1401 5364 5424 +90 +1.69% 菜油主力1401 7520 7582 +60 +1.69% 美豆油主力12 42.74 42.70 -0.13 -0.30% 油脂早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HON GTA FUT URE S 前预估为33.15亿蒲式耳。Lanworth预期美国大豆单产将为每英亩42.9蒲式耳，USDA的预估为44.5蒲式耳。 3、美国5月生物柴油产量为1.11亿加仑，高于上个月的1.06亿加仑。美国生物柴油行业消耗4.16亿磅，低于4月的4.23亿磅。 4、埃及采购2万吨8-9月船期阿根廷豆油。 5、阿根廷2012/13年度玉米生产成本为每公顷1437美元，大豆为每公顷1051美元，大豆种植面积为1950万公顷，产量4900万吨。 6、下周预计有0.2-0.6英寸降水，此前预估0.4-1英寸。 【新闻焦点】 1、美联储保持QE步伐不变 称通胀持续低于2%将带来风险 下调对经济评估 2、美国二季度GDP数据增长1.7% 预期1.1% 但前值大幅向下修正 3、新华社暗示中央不容忍经济增速低于7% 称改革步伐须慎之又慎 4、美国7月ADP就业增加20万人，好于预期 5、澳大利亚7月制造业PMI大幅下跌至42 6、高盛：预期美联储将在9月下调经济增长预期 7、IMF：希腊第二轮救助有110亿欧元缺口 欧元区政府需承担一半 8、美国7月芝加哥PMI 52.3 低于预期 9、美国房屋自有率跌至18年新低，租金创历史新高 10、高盛豪赌欧洲经济复苏 11、欧盟失业率2011年以来首次下降，欧元区通胀维持不变 【技术分析】 豆油1401合约一小时K线图 油脂早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HON GTA FUT URE S 棕榈油1401合约1小时K线图 数据来源:博易大师 红塔期货有限责任公司 【结论和操作建议】 美国向未知地出口12万吨新豆，隔夜美盘主力小幅震荡收星，昨日收月线。马盘棕榈油高开震荡收星。今日豆粕或平开，短线面临方向选择。油脂短期冲高，小幅回落，放量说中阳。此处可能展开震荡，谨防冲高回落。老空单滚动。短期目标Y01合约6800，P01合约5200。 【数据图表】 主力资金追踪 油脂早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:WIND 红塔期货有限责任公司 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/12/3 2012/12/17 2012/12/31 2013/1/17 2013/1/31 2013/2/21 2013/3/7 2013/3/21 2013/4/8 2013/4/22 2013/5/9 2013/5/23 2013/6/6 2013/6/25 总持仓 总成交 持仓成交比 豆油资金活跃度 -12.00% -11.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 2012/12/3 2012/12/19 2013/1/9 2013/1/25 2013/2/19 2013/3/7 2013/3/25 2013/4/12 2013/5/3 2013/5/21 2013/6/6 2013/6/27 总持仓 净多头/总持仓 豆油前20名机构持仓情况 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 2012/12/3 2012/12/17 2012/12/31 2013/1/17 2013/1/31 2013/2/21 2013/3/7 2013/3/21 2013/4/8 2013/4/22 2013/5/9 2013/5/23 2013/6/6 2013/6/25 总持仓 总成交 持仓成交比 棕榈油资金活跃度 棕榈油资金活跃度 -16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2012/12/3 2012/12/18 2013/1/7 2013/1/22 2013/2/6 2013/2/28 2013/3/15 2013/4/1 2013/4/18 2013/5/8 2013/5/23 2013/6/7 2013/6/27 总持仓 净多头/总持仓 棕榈油前20名机构持仓情况 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2012/12/3 2012/12/17 2012/12/31 2013/1/17 2013/1/31 2013/2/21 2013/3/7 2013/3/21 2013/4/8 2013/4/22 2013/5/9 2013/5/23 2013/6/6 2013/6/25 总持仓 总成交 持仓成交比 菜油资金活跃度 菜油资金活跃度 -16.00% -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 70000 120000 170000 220000 270000 2012/12/3 2012/12/19 2013/1/9 2013/1/25 2013/2/19 2013/3/7 2013/3/25 2013/4/12 2013/5/3 2013/5/21 2013/6/6 2013/6/27 总持仓 净多头/总持仓 菜油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HON GTA FUT URE S 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电 话：0871-63614770、63614250 传 真：0871-63614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 玉溪营业部 地 址：云南省玉溪市凤凰路47号工商银行4楼 邮 编：653100 电 话：0877- 6577469 传 真：0877-6577468 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮 编：200233 电 话：021-60737266、60737270 传 真：021-60737250 杭州营业部 地 址：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦C座806-809室 邮 编：310003 电 话：0571-87560607 传 真：0571-87560610 郑州营业部 地 址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦17层1715、1716室 邮 编：450008 电 话：0371-65612718、65612757 传 真：0371-65612716 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有，未经书面授权，任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信，但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，因此我公司不承担据本报告进行操作带来的任何损失，请注意谨慎投资。 Copyright©2011 红塔期货有限责任公司