周报总第600期

一周净值 基金表现 基金经理手记：理解、应对货币政策调控思路 从宝盈转会东吴 明星基金经理彭敢依然偏好成长股投资 什么是基金管理费？ 什么是基金托管费？ 基金的净值如何计算? 基金数据 东吴视点 2017年3月27日 总第600期 东吴动态 常见问题 扫一扫 关注东吴基金微信 2017年3月27日 总第600期 期 期 期 一周净值 基金名称 2017-3-20 2017-3-21 2017-3-22 2017-3-23 2017-3-24 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 东吴嘉禾优势 0.8463 2.5663 0.8606 2.5806 0.8622 2.5822 0.8566 2.5766 0.8603 2.5803 东吴价值成长 0.7820 1.8448 0.7897 1.8525 0.7939 1.8567 0.7959 1.8587 0.7951 1.8579 东吴行业轮动 0.7839 0.8639 0.7966 0.8766 0.7977 0.8777 0.7914 0.8714 0.7942 0.8742 东吴进取策略 1.4490 1.5190 1.4502 1.5202 1.4500 1.5200 1.4496 1.5196 0.9998 1.5198 东吴新经济 0.9450 1.3350 0.9470 1.3370 0.9480 1.3380 0.9490 1.3390 0.9570 1.3470 东吴新产业精选 1.7020 1.7020 1.7040 1.7040 1.6950 1.6950 1.6930 1.6930 1.7010 1.7010 东吴内需增长 0.9940 1.5740 1.0020 1.5820 1.0060 1.5860 1.0070 1.5870 1.0120 1.5920 东吴配臵优化 1.2010 1.2010 1.2040 1.2040 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 1.2040 1.2040 东吴阿尔法 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 1.0590 1.0590 东吴新趋势 0.7490 0.7490 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.7520 0.7520 0.7520 0.7520 东吴移动互联A 1.0680 1.0680 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 东吴移动互联C 1.0630 1.0630 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 1.0720 1.0720 东吴国企改革 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 1.0730 1.0730 1.0760 1.0760 东吴安盈量化 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 1.0840 1.0840 东吴安鑫量化 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 1.0140 1.0140 东吴智慧医疗 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 东吴安享量化 1.0510 1.4710 1.0530 1.4730 1.0490 1.4690 1.0490 1.4690 1.0530 1.4730 东吴深证100 1.1310 1.1310 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 1.1430 1.1430 1.1530 1.1530 东吴中证新兴 1.1690 1.1690 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 1.1770 1.1770 1.1860 1.1860 东吴鼎利(LOF) 1.0280 1.3240 1.0270 1.3230 1.0270 1.3230 1.0270 1.3230 1.0280 1.3240 东吴中证可转债 0.8950 0.8690 0.8970 0.8710 0.8950 0.8690 0.8950 0.8690 0.9000 0.8740 可转债A 1.0140 1.1510 1.0140 1.1510 1.0140 1.1510 1.0140 1.1510 1.0140 1.1510 可转债B 0.6170 0.2100 0.6240 0.2170 0.6170 0.2100 0.6170 0.2100 0.6340 0.2270 东吴优信稳健A 1.1124 1.1244 1.1133 1.1253 1.1125 1.1245 1.1120 1.1240 1.1131 1.1251 东吴优信稳健C 1.0800 1.0920 1.0809 1.0929 1.0801 1.0921 1.0796 1.0916 1.0807 1.0927 东吴增利A 1.0280 1.3680 1.0280 1.3680 1.0280 1.3680 1.0280 1.3680 1.0280 1.3680 东吴增利C 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 1.0220 1.3320 东吴鼎元A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 基金数据 2017年3月27日 总第600期 期 期 期 基金名称 2017-3-19 2017-3-20 2017-3-21 2017-3-22 2017-3-23 2017-3-24 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 东吴货币A 1.7765 3.2090 1.1670 3.3690 1.0361 3.4570 1.0178 3.5430 1.0104 3.6570 1.0363 3.7410 东吴货币B 1.9080 3.4570 1.2329 3.6180 1.1017 3.7050 1.0861 3.7930 1.0764 3.9060 1.1020 3.9920 东吴增鑫宝A 1.9976 3.7070 1.0100 3.7220 1.1071 3.7910 1.1129 3.8690 1.1175 3.9450 1.1196 3.9690 东吴增鑫宝B 2.1291 3.9580 1.0758 3.9730 1.1731 4.0410 1.1786 4.1190 1.1832 4.1960 1.1854 4.2190 基金表现 基金名称 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 东吴嘉禾优势 2.37 6.51 2.91 -0.75 12.50 -12.86 2.22 245.38 东吴价值成长 1.81 1.87 1.64 -9.82 -11.68 -36.03 2.15 78.88 东吴行业轮动 1.85 5.84 2.70 -1.54 13.09 -4.65 1.56 -15.34 东吴进取策略 0.20 3.61 0.88 -2.84 10.43 -6.10 -0.38 55.08 东吴新经济 1.38 1.70 -1.64 -5.71 -2.49 -12.64 -2.15 32.62 东吴新产业精选 0.29 0.83 -0.58 -7.05 -6.44 -22.22 0.18 70.10 东吴内需增长 2.43 3.05 5.75 2.85 -2.14 -9.07 6.30 59.31 东吴配臵优化 0.42 0.75 3.26 2.38 3.44 0.00 2.91 1.86 东吴阿尔法 0.47 -0.56 0.57 -1.40 -5.53 -15.75 0.38 5.90 东吴新趋势 0.67 -0.13 -0.27 -5.53 -3.47 0.00 0.13 -24.80 东吴移动互联A 0.65 3.96 10.80 8.79 7.49 0.00 9.79 7.70 东吴移动互联C 0.66 3.88 10.63 8.61 6.99 0.00 9.72 6.03 东吴国企改革 0.65 0.19 2.77 5.70 7.60 0.00 2.87 7.60 东吴安盈量化 0.37 0.18 3.14 3.14 1.40 0.00 3.34 8.40 东吴安鑫量化 0.70 0.40 4.00 2.53 0.00 0.00 4.11 1.40 东吴智慧医疗 0.52 0.73 1.26 -3.70 0.00 0.00 0.94 -3.60 东吴安享量化 0.67 0.29 2.53 5.67 5.05 -7.41 2.23 50.85 东吴深证100 1.95 2.49 5.59 0.35 5.68 -14.02 6.17 15.30 东吴中证新兴产业 1.89 2.95 7.43 5.70 10.02 -11.43 7.52 18.60 东吴鼎利(LOF) -0.10 0.19 0.98 -0.10 0.00 0.00 0.49 2.80 东吴中证可转债 0.45 -0.44 0.45 -4.28 -6.69 -48.49 0.45 -22.39 东吴优信稳健A 0.01 0.75 1.13 -0.62 -1.24 -3.31 0.81 12.63 东吴优信稳健C 0.01 0.73 1.03 -0.81 -1.62 -3.99 0.72 7.03 东吴增利A 0.00 0.29 2.34 1.56 5.25 13.58 2.19 38.70 东吴增利C 0.00 0.29 1.55 0.68 4.08 11.80 1.39 34.69 东吴鼎元A -0.10 0.20 0.79 0.10 0.00 0.00 0.39 2.60 东吴鼎元C -0.10 0.19 0.78 0.00 0.00 0.00 0.39 3.10 数据来源：wind 基金数据 2017年3月27日 总第600期 期 期 期 基金经理手记 理解、应对货币政策调控思路 陈 晨 回顾近阶段的货币与债券市场表现：去年4季度以来，衡量存款类金融机构的7