A股市场

第 1 页 共 15页 第 1 页 6/10/2015 开利财经 （以下所有分析和报道均是开利分析员综合市场观点而来，以满足A股投资者的知情权需要，仅为A股投资者提供参考之用，不构成对投资者的投资建议） A股高位巨震释三大信号 主力或暗中大调仓 风险往往在行情高涨时到来！近期以银行为首的蓝筹股风云涌起，让市场高度沸腾，不过正当投资者对蓝筹股亢奋的时候，周二蓝筹股却大幅分化，造成大盘高位剧烈震荡。而从主力操盘角度看，A股在当前高位跳水又释放了三大信号。 首先，大盘高位大幅跳水释放了主力调仓换股的信号。近期大盘从"528"暴跌来连续拉升近600点，短期内已积累了大量获利盘，巨大的获利盘让资金加大了调仓力度，直接导致了近期跌停潮持续涌现。如近期涨幅过大次新股被主力不计成本调仓，广信股份甚至一度四个跌停板，此外，业绩暗淡、筹码松动个股也被主力大举调仓出局，如卧龙地产、宁波华翔的高位巨阴包阳杀跌，技术高位筑顶与主力出逃个股西陇化工、天津磁卡等开始破位下行，主力砸盘出逃非常明显。因此，对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股，我们应见好就收，尽快调仓换股为宜。 其次，随着大盘的节节升高，两融数据也屡创新记录。周一蓝筹股飙涨后，两融数据已逼近2.4万亿两融天花板，不少个股更是被券商将列入黑名单，如创业板类的东方财富与乐视网等。因此，当前大盘的高位跳水，正释放了降杠杆的市场风险。 最后，大盘高位跳水释放了主力洗盘的信号。技术上A股突破5000点，量能可谓是节节攀升的，而所谓天量后又天价。当前大盘的跳水更多是清理近期获利浮筹，也是新一轮热点轮换的需要。 综合来看，牛市的跳水杀跌，更给予了我们捡便宜筹码的机会。我们除了对近期涨幅巨大的个股获利了结、积极调仓外，对那些还未迎主升浪、业绩大增且有主力深度介入的个股不应错杀，而应逢低积极买入，如好股互动中以下四类股。 1，具有中报业绩大增或高送转、且有主力深度介入的股票，我们不应一时的调整而错杀，如渝三峡A的继续飙升； 2，大盘大量大蓝筹，在市场量能充沛下，符合低价、低估值、高股息率的蓝筹股，我们可大胆战略性加仓； 第 2 页 共 15页 第 2 页 6/10/2015 开利财经 3，9日股指巨震中抗震的品种，此类股往往离主力成本不远，爆发的话将会一马当先； 4，股价低廉、且基本面有逐渐好转的品种，此类股短期爆发力往往十足，如银行股的持续强势。(万隆) 不得不防可能出现的调整 沪指盘中创下5147点新高后快速回落百点，金融、石油、中国中车是做空的主要力量。午后，煤炭及有色板块快速拉抬，但无力拉动指数。创业板冲高回落，午后跌幅一度超2%，临近尾盘翻红。 盘面上，钛白粉、安防、军工、机场航运、跨境电商、核电等板块涨幅居前。燃气水务、高铁、港口、两桶油改革、证券、水利、马歇尔计划等板块跌幅超2%。金融股携手石油做空，杀伤力不小。 中国中车打开涨停板之后快速下跌，结束了高铁炒作，时代新材、中国中铁、中铁二局、中钢吉炭、永贵电器、晋西车轴跌幅均超越7%。南北船合并预期仍将成为近期的热点，中航重机涨停，亚星锚链、雅致股份、中国船舶、中国重工、四创电子等涨逾2%。 国家将成立煤炭行业整合基金，煤炭板块午后走强。午后，中煤能源、中国神华涨停、山西焦化、陕西黑猫、云煤能源、大同煤业、神火股份等涨逾5%。煤炭股的上涨，带动有色板块冲高：中钨高新、建新矿业涨停，中冶集团、锌业股份、华泽钴镍涨幅超5%。 中国核电10日上市，昨日核电股午后大幅冲高：中国一重、吉电股份、福能股份、自仪股份、通裕重工、沃尔核材、赣能股份纷纷冲击涨停板！ 10日中国核电将上市，这和2007年沪指6124点附近中国石油上市，2009年沪指3478点中国建筑上市有多大区别呢？这个问题，很值得大家思考一下。目前位置很难说是阶段性高点，但是可能出现的调整不得不防。 巨丰投顾丁臻宇建议投资者在控制仓位的前提下，继续低吸滞涨蓝筹，此前反复强调的长江经济带出了修复之路，滞涨的有色、煤炭、钢铁也走出了不错的行情。后市继续挖掘其它滞涨股，但仓位需要严格控制。（巨丰） 【投资参考】 资金追捧国企改革主题，制度变革带来增长活力！ 8日，多只具备改革预期的国企权重股领涨，推升上证综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题：广发证券认为，在混合所有制的大背景下，防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格；兴业证券认为，中国中车复牌和交通银行混改方案即将获批，将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题，仅富国国企改革这一只基金，从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。 不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度，在改换管理层或改良激励制度 第 3 页 共 15页 第 3 页 6/10/2015 开利财经 之后，将带来业绩增长的极大预期。另外，高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环，在南北车之后，还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。值得注意的是，8日，中国中车在上交所和港交所上市，公司股票A股开盘即被1.9亿大单封死在涨停板上，H股盘中一度涨逾12%。南北车的合并给央企合并重组提供的重要的示范作用，继南北车之后，市场看好南北船和一汽东风。与南北车合并理由是避免出口价格竞争不同，市场预期南北船的合并是出于完善军船产业链。此外，日前发布的《中国的军事战略》白皮书，重点提出海军战略转型，海洋强国战略将获政策密集扶持，海军装备市场空间逾千亿。 涉及个股：A股公司中，一汽轿车（000800）8日龙虎榜显示两机构买入，一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团；中国重工（601989）、中国船舶（600150）近日相继有高管辞职，机构看好“南北船”合并前景；国投新集（601918）大股东已被列为国有资本投资运营试点。一汽系与东风系的合并则有利于优化资源配置、改善竞争环境，东风汽车（600006）等受益较明显。 农业部力推种业事企脱钩，助力资源向龙头倾斜！ 农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。 通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证，不得再从事种子生产经营活动等严厉措施，来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。 涉及个股：A股中，农发种业（600313）作为央企中农发集团旗下平台，在资源整合、外延式发展上具有明显优势；隆平高科（000998）是国内杂交水稻种子龙头，拟向中信集团定增变身国企，加速扩张。 国家将成立煤炭行业整合基金，央企率先受益！ 国家能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。 近期，国家对煤炭行业整治力度有所加大。上周，发改委、能源局、煤矿安监局发布《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》，提出从矿区、运输和下游电厂各个环节全面打击违法违规煤矿，严控产能。 涉及个股：业内认为，随着煤炭行业整合加快，中国神华（601088）、中煤能源（601898）等央企有望成为整合平台而率先受益。 智慧城市建设需求爆发式增长 6股望享2万亿盛宴 据发改委8日消息，为贯彻落实党中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》和国家发改委等八部委联合下发的《关于促进智慧城市健康 第 4 页 共 15页 第 4 页 6/10/2015 开利财经 发展的指导意见》，定于2015年7月10日-12日在北京展览馆举办“2015中国智慧城市国际博览会”。 据悉，本届博览会参展内容主要包括：智慧城市建设成果展览展示。主要展示全国范围内各级政府、社区、产业园区、企业、研发机构在智慧城市建设和百姓智慧生活方面取得的突出成就、重大科研成果和相关技术产品。展示国外及港澳台地区智慧城市建设的相关成就、成熟经验和特色产品。 分析指出，智慧城市建设需求的爆发式增长，已经成为当下我国经济应对下行压力和推进“互联网++”战略的突出亮点所在。据统计，目前我国智慧城市试点数量就已经接近300个，未来10年与智慧城市相关的投资有望达到2万亿元。 随着国家和地方政府重视度的提升，智慧城市建设和服务商将进入高速发展期。而投资力度的不断加大也将为相关产业带来巨大的商机，智慧城市概念股有望从中受益，可关注：神州信息、数字政通、银江股份、易华录、佳都科技、赛为智能等。 【主力动向】 六月重点关注消费主题基金 上周五国务院新闻例行吹风会上，财政部、海关总署、商务部表示，6月1日起，我国将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。 前4个月规模以上工业企业累计实现利润总额1.7 万亿元，自去年四季度以来首次出现同比转正，但主要得益于企业投资收益的大幅增长，主营业务疲软的现状并没有得到有效改善，金融市场流动性未传递至消费层面，经济增幅过于依赖A股市场对实体经济的输血。但随着创业板、大盘蓝筹股价格逐渐走高，投资市场或陷入流动性陷阱，届时中国经济将受到重创。 4月份城镇社会消费品零售总额同比增长 9.8%，乡村增长 11.4%，二者均有所回落，餐饮收入增长 11.7%，比 3 月份回升 0.2 个百分点，考虑到反腐对餐饮市场影响在去年已得到充分释放，中国仍面临着消费潜力巨大但并未充分释放的困局。在此情况下，提振国内消费需求成为国务院关注的重点。 财政部副部长史耀斌表示，此次14个税目的商品降低进口关税试点后，相关部门将评估政策对满足百姓日常需求的效果和市场效果，研究下一步降税名单。在已取消小排量摩托车、汽车轮胎、车用含铅汽油、酒精消费税的基础上，一方面拟将部分高档消费品和高档服务纳入征收范围。吸引境外游客在我国境内购物消费也是扩大消费的重要目标。 随着跨境电商与海淘的兴起，国内外产品价差正逐渐收窄，倒逼国际一线品牌在华降价。上海自贸区平价进口政策与海南免税店的成功，有助于将更多的消费者留在国内。从消费者信心角度来看，在完善食品安全监督体系后，消费者对于国内食品的信心有望得到恢复，奶粉、白酒等行