禾川科技：2026年第三季度报告

主要财务数据

• 营业收入：本报告期33,862.06万元，同比增长51.14%；年初至报告期末103,745.10万元，同比增长41.61%。
• 利润总额：本报告期-187.21万元；年初至报告期末1,286.16万元。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期35.54万元；年初至报告期末2,305.39万元。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期-855.02万元；年初至报告期末464.49万元。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末2,919.98万元，同比增长10.76%。
• 基本每股收益：0.00元（本报告期）；0.16元（年初至报告期末）。
• 加权平均净资产收益率：0.03%（本报告期），较年初至报告期末增加9.71个百分点。
• 研发投入合计：本报告期3,429.39万元，同比增长14.08%；年初至报告期末9,822.93万元，同比增长5.62%。
• 研发投入占营业收入的比例：本报告期9.90%，较年初至报告期末减少3.52个百分点。

非经常性损益

• 本期金额：8,905,591.03元。
• 年初至报告期末金额：18,409,005.51元。
• 主要项目：计入当期损益的政府补助1,191,090.76元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益7,848,715.07元；应收款项减值准备转回603,262.00元。

主要会计数据、财务指标变动情况及原因

• 营业收入增长：主要系公司多行业均衡布局、产品结构优化等举措初见成效，在锂电、CNC、激光等下游细分行业客户订单增长所致。
• 利润总额增长：主要系公司营业收入增长及毛利率回升带来的毛利额增长；加大催款力度，长账龄欠款逐步收回，账龄改善致信用减值转回。
• 总资产增长：主要系业务量增加，配套营运资金增加所致。

股东信息

• 普通股股东总数：12,012人。
• 前10名股东：王项彬14.82%，项亨会5.43%，衢州晴川创业投资合伙企业4.58%，博世（中国）投资有限公司2.32%，徐晓杰2.31%，魏中浩2.12%等。
• 关联关系：王项彬与衢州晴川创业投资合伙企业具有关联关系，系一致行动人。

财务报表

• 资产负债表：总资产255,665.53万元，同比增长30.05%；归属于上市公司股东的所有者权益128,450.29万元，同比增长5.83%。
• 利润表：营业总收入1,037,450.97万元，同比增长41.61%；净利润2,305.39万元。
• 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额2,919.98万元，同比增长10.76%；投资活动产生的现金流量净额-75,683.86万元；筹资活动产生的现金流量净额163,847.04万元；期末现金及现金等价物余额159,676.11万元。