禾川科技：浙江禾川科技股份有限公司2025年第三季度报告

浙江禾川科技股份有限公司2025年第三季度报告总结

主要财务数据

• 营业收入：本报告期22.40亿元，同比增长39.38%；年初至报告期末73.26亿元，同比增长13.83%。
• 利润总额：本报告期亏损6096.68万元；年初至报告期末亏损1.08亿元。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期亏损5348.27万元；年初至报告期末亏损9164.50万元。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末3.27亿元。
• 研发投入：本报告期3006.05万元，占营业收入比例13.42%；年初至报告期末9300.20万元，占营业收入比例12.69%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期-4.64%，年初至报告期末-7.82%。

主要会计数据、财务指标变动情况及原因

• 营业收入增长：主要系上年同期处于低谷期，收入基数较小。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降：同比减少2.67亿元，主要原因是应收账款账龄拉长、存货资产减值增加、股份支付费用增加。
• 经营活动产生的现金流量净额增加：同比增加8262.69万元，主要系应付账款账期调整。

股东信息

• 普通股股东总数：12,460名。
• 前十名股东：主要股东包括王项彬（14.82%）、衢州禾川投资管理中心（9.22%）、项亨会（7.23%）等。
• 关联关系：王项彬与禾川投资、衢州禾杰存在关联关系。

财务报表

• 资产负债表：截至2025年9月30日，总资产20.22亿元，所有者权益12.50亿元。
• 利润表：2025年前三季度营业收入73.26亿元，亏损9164.50万元。
• 现金流量表：2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，投资活动产生的现金流量净额8.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额-1.31亿元。

其他重要信息

• 公司2025年实施了股权激励计划，股份支付费用同比增加。
• 应收账款账龄拉长导致信用减值增加。
• 存货消耗速度下降、库龄增加导致资产减值增加。