天汽模：2026年第三季度报告

一、主要财务数据 天津汽车模具股份有限公司2026年第三季度报告显示，公司财务数据发生显著变动。货币资金较期初减少42.29%，主要原因是偿还到期有息负债；预付款项增加59.53%，主要原因是预付材料款增加；在建工程增加313.18%，主要原因是新增采购设备尚未达到预定可使用状态；其他非流动资产减少93.88%，主要原因是预付工程设备款转入在建工程。短期借款减少44.72%，主要原因是偿还到期有息负债；应付票据增加108.90%，主要原因是较多付款以银行承兑汇票方式支付；应交税费减少31.71%，主要原因是支付上期应交税费；其他应付款增加60.17%，主要原因是收到押金及差旅费增加；长期借款减少31.17%，主要原因是偿还到期长期有息负债；长期应付款减少100.00%，主要原因是支付到期长期应付款。其他收益减少31.18%，主要原因是政府补助减少；投资收益增加55.13%，主要原因是参股公司经营净利润增加；公允价值变动收益减少137.68%，主要原因是二级市场股票价格下行影响；信用减值损失冲回增加160.99%，主要原因是账龄较长应收款项回款增加；资产减值损失减少60.49%，主要原因是公司加大成本管控力度；营业外收入增加157.54%，主要原因是收到的与生产经营无关的政府补助增加；营业外支出减少71.67%，主要原因是非流动资产毁损报废损失减少。经营活动产生的现金流量净额减少67.39%，主要原因是客户回款略有下降；投资活动产生的现金流量净额增加8.87%，主要原因是收回投资及取得投资收益收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额减少302.61%，主要原因是偿还银行有息负债规模增加。

二、股东信息 公司无优先股股东，相关持股情况未披露。

三、其他重要事项 无其他重要事项披露。

四、季度财务报表 报告包含合并资产负债表、合并年初到报告期末利润表及合并年初到报告期末现金流量表，但具体数据未在摘要中展示。