天汽模：2020年第三季度报告

证券简称：天汽模 证券代码：002510 天津汽车模具股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金2020年09月30日期末数为977,585,679.46元，比期初数增加86.37%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券收到现金所致。2、应收票据2020年09月30日期末数为28,551,056.24元，比期初数增加179.18%，其主要原因是：本期收到客户以承兑汇票方式回款增加所致。3、应收款项融资2020年09月30日期末数为115,934,306.64元，比期初数增加56.05%，其主要原因是：本期收到客户以银承方式回款增加所致。4、其他流动资产2020年09月30日期末数为1,819,273.69元，比期初数减少32.38%，其主要原因是：待抵扣进项税额减少所致。5、在建工程2020年09月30日期末数为44,702,935.28元，比期初数增加45.02%，其中主要原因是：采购设备所致。6、长期待摊费用2020年09月30日期末数为1,016,029.84元，比期初数减少31.59%，其主要原因是：部分费用摊销完毕所致。7、应付票据2020年09月30日期末数为909,270,779.22元，比期初增加66.85%，其主要原因是：本期采用承兑汇票方式支付货款增加所致。8、预收款项2020年09月30日期末数为33,242,230.31元，比期初数减少93.29%，其主要原因是：会计政策变化，调整至合同负债所致。9、合同负债2020年09月30日期末数为711,586,980.29元，比期数数增加100%，其主要原因是会计政策变化调整所致。10、应交税费2020年09月30日期末数为69,599,000.46元，比期初数减少33.32%，其主要原因是部分确认收入计提的应交税费，本期开票完成缴纳相应税费所致。11、其他应付款2020年09月30日期末数为111,350,482.41元，比期初数减少56.85%，其主要原因是：本期偿还股东借款所致。12、一年内到期的非流动负债2020年09月30日期末数为0，比期初数减少100%，其主要原因是：本期归还一年内到期借款所致。13、应付债券2020年09月30日期末数为385,164,483.05元，比期初增加100%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。14、营业收入：本期营业收入为828,019,739.81元，比上年同期减少39.68%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。15、营业成本：本期营业成本为744,881,713.21元，比上年同期减少33.34%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。16、其他收益：本期其他收益为5,755,164.65元，比上年同期增加42.88%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，本收到社保返还政府补助增加所致。17、投资收益：本期投资收益为：61,300,201.56，比上年同期减少38.62%，其主要原因是：公司参股公司东风实业有限公司、东风（武汉）实业有限公司等受疫情影响严重，营业收入下降所致。18、信用减值损失：本期信用减值损失为：13,782,865.09元，比上年同期增加100%，其主要原因是：会计政策变更，应收账款及其他应收账款坏账准备计入信用减值损失，同时根据客户信用状况，公司更加谨慎增加应收账款坏账准备的计提所致。19、资产减值损失：本期资产减值损失为32,974,494.07元，比上年同期增加860.86%，其主要原因是：根据客户信用状况，公司更加谨慎增加存货跌价准备的计提所致。20、营业外收入：本期营业外收入为20,317,681.32元，比上年同期增加164.69%，其主要原因是：本期收到政府补助研发后补助增加所致。21、营业外支出：本期营业外支出为1,190,575.38元，比上年同期增加350.08%，其主要原因是：本期捐赠支出增加所致。22、所得税费用：本期所得税费用为-3,182,008.12元，比上年同期增加42.61%，其主要原因是：本期信用减值损失变化所致。23、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-369,717.54元，比上年同期减少100.57%，其主要 原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致。 24、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-18,884,210.31元，比上年同期减少2462.78%，其主要原因是：增加对参股公司投资所致。 25、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为315,694,146.95元，比上年同期增加887.76%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。本报告期募投项目使用募集资金总额17,560,000元，本报告期投入永久补充流动资金总额120,000,000元，本报告期内投入暂时补充流动资金总额150,000,000元，累计投入募集资金总额287,560,000元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。