天汽模：2020年第一季度报告

天津汽车模具股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津汽车模具股份有限公司2020年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金2020年03月31日期末数为879,331,328.75元，比期初数增加67.64%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券收到现金所致。2、应收票据2020年03月31日期末数为1,544,702.69元，比期初数减少84.90%，其主要原因是：本期承兑汇票到期入账所致。3、应收款项融资2020年03月31日期末数为144,184,758.55元，比期初数增加94.08%，其主要原因是：本期收到客户以银承方式回款增加所致。4、一年内到期的非流动负债2020年03月31日期末数为0，比期初数减少100%，其主要原因是：本期归还一年内到期借款所致。5、应付债券2020年03月31日期末数为379,532,523.07元，比期初增加100%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。6、营业收入：本期营业收入为153,550,369.04元，比上年同期减少60.27%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟所致。7、营业成本：本期营业成本为149,607,265.65元，比上年同期减少51.27%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟所致。8、财务费用：本期财务费用为18,953,870.85元，比上年同期减少31.41%，其主要原因是：本期归还长期借款所致。9、其他收益：本期其他收益为3,549,860.41元，比上年同期增加394.10%，其主要原因是：本收到与企业日常生产经营活动相关的政府补助增加所致。10、投资收益：本期投资收益为：-35,347,724.31元，比上年同期减少213.94%，其主要原因是：公司参股公司东风实业有限公司、东风（武汉）实业有限公司等受疫情影响严重，第一季度营业收入大幅下降所致。11、信用减值损失：本期信用减值损失为：-5,328,957.93元，比上年同期减少100%，其主要原因是：本期冲压件客户回款较上年同期改善，会计政策变更，应收账款及其他应收账款坏账准备计入信用减值损失所致。12、资产减值损失：本期资产减值损失为0，比上年同期减少100%，其主要原因是：会计政策变更，应收账款及其他应收账款坏账准备计入信用减值损失所致。13、营业外支出：本期营业外支出为378,179.46元，比上年同期增加158.88%，其主要原因是：本期非流动资产处置较上年同期增加所致。14、所得税费用：本期所得税费用为699,378.14元，比上年同期增加136.58%，其主要原因是：本期信用减值损失变化所致。15、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-80,176,510.73元，比上年同期减少214.62%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致。16、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-4,241,480.79元，比上年同期减少172.29%，其主要原因是：对外投资减少，取得参股公司投资收益减少所致。17、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为434,336,994.54元，比上年同期增加491.55%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 天津汽车模具股份有限公司2020年第一季度报告正文股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 天津汽车模具股份有限公司2020年第一季度报告正文 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。