天汽模：2021年第一季度报告

天津汽车模具股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收款项融资2021年03月31日期末数为69,310,058.64元，比期初数减少37.69%，其主要原因是：本期以银行承兑汇票方式支付货款相对较多、以及部分银行承兑汇票集中到期所致。2、预付款项2021年03月31日期末数为44,513,696.25元，比期初数减少42.48%，其主要原因是：预付款项对应的业务进度完成所致。3、营业收入：本期营业收入为264,360,801.14元，比上年同期增加72.17%，其主要原因是：公司冲压件业务较上年同期迅速恢复所致。4、营业成本：本期营业成本为232,317,756.02元，比上年同期增加55.29%，其主要原因是：公司冲压件业务收入增加所致。5、研发费用：本期研发费用为22,586,058.12元，比上年同期增加40.34%，其主要原因是：公司本期冲压业务研发投入增长所致。6、财务费用：本期财务费用为8,249,237.07元，比上年同期减少56.48%，其主要原因是：公司有息负债结构改变以及规模降低所致。7、其他收益：本期其他收益为716,621.64元，比上年同期减少79.81%，其主要原因是：公司收到与生产相关的政府补助减少所致。8、投资收益：本期投资收益为33,110,259.88元，比上年同期增加193.67%，其主要原因是：国内新冠病毒肺炎疫情得到有效控制，公司参股公司东风实业有限公司、东风（武汉）实业有限公司本期利润增长所致。9、资产减值损失：本期资产减值损失为11,910,602.04元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期个别项目预计整改费用增长所致。10、资产处置收益：本期资产处置收益为1,167,693.25元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期处置固定资产所致。11、营业外收入：本期营业外收入为1,710,790.25元，比上年同期减少70.83%，其主要原因是：收到政府补助金额减少所致。12、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为59,114,748.82元，比上年同期增加173.73%，其主要原因是：本期回款增加所致。13、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额39,155,981.92元，比上年同期增加1,023.17%，其主要原因是：收到参股公司投资收益所致。14、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-65,392,425.08元，比上年同期减少115.06%，其主要原因是：本期偿还有息负债所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。