中国铀业：2026年第三季度报告

一、主要财务数据

• 公司第三季度财务数据未经过审计。
• 主要财务指标变动情况：
  • 货币资金较年初降低38.89%，主要因支付股权认购价款及归还借款。
  • 应收票据增长35.43%，主要因银行承兑汇票增加。
  • 应收账款增长134.81%，主要因部分销售未收货款。
  • 应收款项融资增长1,911.69%，主要因银行承兑汇票贴现增加。
  • 其他应收款增长504.03%，主要因向子公司提供股东贷款。
  • 其他流动资产降低33.88%，主要因增值税留抵税额减少。
  • 长期股权投资增长254.11%，主要因支付纳米比亚依探戈铀矿股权认购款。
  • 固定资产增长54.42%，主要因在建工程转入。
  • 在建工程降低57.10%，主要因在建工程转入固定资产。
  • 长期待摊费用增长42.23%，主要因罗辛铀业四期开发矿体剥离成本。
  • 短期借款增长94.02%，主要因信用借款增加。
  • 应付票据增长3,043.57%，主要因调整结算方式增加银行承兑汇票。
  • 应付账款增长39.69%，主要因主动备货导致未结算应付账款增加。
  • 合同负债增长385.55%，主要因销售天然铀带来的预收货款增加。
  • 其他应付款降低34.75%，主要因应付押金减少及偿还委托贷款。
  • 一年内到期的非流动负债降低94.00%，主要因偿还一年内到期的长期借款。
  • 其他综合收益增加144.58%，主要因汇率波动影响。
  • 管理费用较上年同期增长46.83%，主要因罗辛铀业补充勘探费增加。
  • 信用减值损失较上年同期增长104.17%，主要因应收账款增加。
  • 经营活动产生的现金流量净额为净流入1.15亿元，上年同期为净流出31.94亿元。
  • 投资活动产生的现金流量净额为净流出30.19亿元，主要因支付纳米比亚依探戈铀矿股权认购款及股东借款。
  • 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.79亿元，主要因偿还银行借款及向股东分红。

二、股东信息

• 无需披露普通股股东及优先股股东信息。

三、其他重要事项

• 子公司中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿项目：
  • 公司全资子公司中核海外与Bannerman Energy Limited及其下属子公司签署《股份认购协议》，拟获得标的公司45%股权。
  • 交易完成后，公司通过中核海外间接持有Etango铀项目42.75%权益，实质性参与项目决策和经营管理。
  • Etango铀项目现有探明、控制和推断资源量总计8.0万吨金属铀，项目投产后将增强公司铀产品供应及抗风险能力。
  • 交易符合公司长远利益，提升资源储备规模和质量，深化非洲资源布局。

四、季度财务报表

• 第三季度财务会计报告未经审计。