领导好 继续等待右侧机会 可以趁此机会观察下股票池 在右侧确定性机会来临前做一下去弱留强 本周更

本报告主要分析了美联储加息预期上调对市场的影响，探讨了年内是否一次加息足以稳定市场对通胀与美联储独立性的担忧。报告指出，连续加息或不加息均对AI硬件成长股不利，建议投资者在右侧确定性机会来临前进行去弱留强操作。同时，报告关注了市场受事件冲击后的态度变化，指出宏观风险共识未形成，建议观望等待右侧拐点，控制仓位避免FOMO情绪。

根据报告分析，AI硬件成长股不受加息预期直接影响，但市场整体环境会影响其表现。报告指出，理想宏观情形为一次预防性加息，稳住市场信心，创造市场共识重回eps的环境。连续加息或不加息均对AI硬件成长股不利，因此投资者需关注宏观环境变化对行业的影响，而非仅关注加息预期本身。

报告建议下周继续为观察窗口而非猛干窗口。近期市场表现显示，融资增加但增量资金环比减弱，市场容错率下降，FOMO情绪不利。因此，建议投资者保持谨慎，多观察少操作，等待右侧拐点的出现。报告强调控制仓位，避免追涨杀跌，以应对市场的不确定性。

报告指出，当前市场受事件冲击影响较大，例如伊朗海峡事件导致油价大涨股市大跌，市场难以判断是否已对宏观风险形成共识。此外，中美市场在风险确定前缩量，通过市场表现揣摩态度的有效性大幅削减。这些因素都增加了市场的宏观风险，投资者需密切关注相关事件的发展及其对市场的影响。

报告提示，市场容错率下降，FOMO情绪不利，这是投资者需关注的主要风险之一。此外，报告指出，连续加息或不加息均对AI硬件成长股不利，因此投资者需谨慎评估行业风险。同时，市场受事件冲击后的态度变化也存在不确定性，投资者需保持警惕，避免盲目跟风，以降低投资风险。