TRUE PARTNER2026 中期报告

公司概况

True Partner Capital Holding Limited 是一家在开曼群岛注册的公司，主要业务涉及风险管理和投资。公司总部位于 Grand Cayman KY1-1106，官方网站为 www.truepartnercapital.com。

投资组合表现

公司投资组合包括多种 ETF 和指数，如 VIX ETF、MSCI、Kospi 200 等。主要投资组合表现如下：

• VIX ETF：回报率 17%，波动率 -27.8%。
• MSCI：回报率 9.7%，波动率 1.2%。
• Kospi 200：回报率 26.2%，波动率 39.2%。
• H：回报率 15.2%，波动率 -。

公司自研产品表现如下：

• True Partner Relative Value Volatility：回报率 -1.37%，波动率 True Partner Premium Overlay +0.10%，True Partner China Dragon Tail +4.44%。
• True Partner RV Volatility：回报率 -1.37%，波动率 TP Volatility Premium +0.10%，TP China Dragon +4.44%。

投资策略

公司主要通过以下策略进行投资：

• True Partner RV Volatility：利用波动率进行投资，回报率 -1.37%，波动率 1.71。
• True Partner Volatility Premium：提供波动率溢价，回报率 1.3。
• True Partner China Dragon：专注于中国市场，回报率 2.9。

业务结构

公司业务结构如下：

• True Partner Technology Singapore Pte. Ltd.：占比 24.3%。
• True Partner Netherlands B.V.：占比 21.9%。
• True Partner Technology：占比 19.0%。

财务状况

公司财务状况如下：

• 总资产：413,574,586。
• 总负债：15,967,000。
• 股东权益：477,442,500。

关联公司

公司关联公司包括：

• True Partner Participation Limited：占比 44.66%。
• True Partner International Limited：占比 60.22%。
• Alset International Limited：占比 1.09%。

未经审核财务报表

公司未审核财务报表包括：

• 简明综合损益表。
• 简明综合财务状况表。
• 简明综合权益变动表。
• 简明综合现金流量表。

附注

公司财务报表附注包括：

• Vistra (Cayman) Limited 信息。
• 未审核财务报表附注内容。

关键数据

• 公司代码：561137404849505153。
• 主要股东：Ralph Paul Johan van Put、Godefriedus Jelte Heijboer 等。
• 投资组合回报率：17%、9.7%、26.2% 等。
• 投资策略：波动率策略、中国市场策略等。