- 核心观点:机器人与AI领域的整体投资策略保持不变,关键在于买入“未来”的技术和公司。
- 投资思路:
- 美股“白毛”策略:借鉴美股“白毛”的投资逻辑,采取“躺平”买入英伟达(NV)押注未来,其选择CPO和物理AI作为投资方向。
- 传统AI/AR投资范式:由于后训练蒸馏和基础设施优化的存在,模型追赶速度快,Token价格天花板有限。模型格局变化频繁,如国产叙事与海外叙事交替主导,Openrouter模型调用指标排名剧烈波动,因此交易赚钱占大头。
- 投资标的:
- 未来技术方向:选择光的另一项新技术——薄膜镍酸锂。
- 核心公司:共达电声(做机器人模型的本体公司)和上纬新材。
- 投资逻辑:不关注短期事件催化,而是买入具有长期逻辑且资金暂时买入较少的公司,以布局未来。