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国海策略赵阳 AI内部涨幅及全行业拥挤度20260817

2026-08-17 未知机构 车伟光
报告封面

一、周末提示的拥挤度低且本轮反弹幅度不足的【光模块】、【国产算力芯片】今日均出现明显上涨： 1、从拥挤度来看，【光模块】、【国产算力芯片】拥挤度目前仍在近一年60%分位的低位； 2、从涨幅来看，【光模块】、【国产算力芯片】涨幅分别回升至本轮跌幅的40%和30%位置。 二、非AI方向且中报预期不错的方向中： 1、【创新药】A/H拥挤度再度松动，分别在97%/86%分位，均在今年以来情绪的上沿位置小幅回落，建议等待情绪进一步回落。 2、【黄金/有色】近一年情绪分位数持续回落至70%-80%。 3、【非银】、【电池材料、锂矿】继续处在近一年情绪的极低位置，关注后续的轮动补涨机会。 三、【红利低波】情绪分位小幅回落至17%，【银行】情绪回落至20%分位.【白电】回落至11%分位，等待情绪回到最安全位置。

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